| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 141.00 | 353 044.00 | 27 096.00 | 380 141.00 |
AH Fonds commercial | 847 215.00 | | 847 215.00 | 847 215.00 |
AN Terrains | 418 839.00 | 198 752.00 | 220 087.00 | 418 839.00 |
AP Constructions | 5 941 990.00 | 2 307 293.00 | 3 634 697.00 | 5 941 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 221 265.00 | 3 278 273.00 | 1 942 991.00 | 5 221 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 612.00 | 2 023 007.00 | 270 605.00 | 2 293 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
AX Avances et acomptes | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 220 813.00 | 8 160 370.00 | 7 060 442.00 | 15 220 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 572.00 | 6 423.00 | 355 148.00 | 361 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 710.00 | 27 776.00 | 303 933.00 | 331 710.00 |
BT Marchandises | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 832.00 | | 120 832.00 | 120 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 357.00 | 116 694.00 | 3 495 663.00 | 3 612 357.00 |
BZ Autres créances | 884 944.00 | | 884 944.00 | 884 944.00 |
CF Disponibilités | 213 056.00 | | 213 056.00 | 213 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 560 190.00 | 150 894.00 | 5 409 296.00 | 5 560 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 781 004.00 | 8 311 265.00 | 12 469 738.00 | 20 781 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 260.00 | 676 260.00 | | 676 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 950.00 | 224 950.00 | | 224 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
DG Autres réserves | 3 473 405.00 | 3 473 405.00 | | 3 473 405.00 |
DH Report à nouveau | -3 652 072.00 | -2 738 535.00 | | -3 652 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 376.00 | -913 537.00 | | -929 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 100 514.00 | 840 527.00 | | 1 100 514.00 |
DK Provisions réglementées | 779 468.00 | 618 240.00 | | 779 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 061.00 | 2 259 222.00 | | 1 751 061.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 445.00 | 393 195.00 | | 478 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 445.00 | 413 195.00 | | 498 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 005.00 | 148 292.00 | | 343 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 995.00 | 4 250 743.00 | | 3 937 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 021.00 | 1 558 065.00 | | 1 411 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 440.00 | | |
EA Autres dettes | 4 528 208.00 | 4 581 698.00 | | 4 528 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 220 231.00 | 10 539 239.00 | | 10 220 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 469 738.00 | 13 211 657.00 | | 12 469 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 877 225.00 | 10 390 947.00 | | 9 877 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 708 134.00 | 42 950.00 | 40 751 084.00 | 40 708 134.00 |
FG Production vendue services | 2 707 566.00 | | 2 707 566.00 | 2 707 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 415 701.00 | 42 950.00 | 43 458 651.00 | 43 415 701.00 |
FM Production stockée | | | -230 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 420 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 582 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 046 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 570 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 726 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 319.00 | |
GE Autres charges | | | 80 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 171 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -751 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 730.00 | 94 170.00 | | 60 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 730.00 | 113 459.00 | | 60 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 004.00 | 46 368.00 | | 51 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 082.00 | 1 040.00 | | 2 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 227.00 | 161 428.00 | | 161 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 314.00 | 208 837.00 | | 214 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 583.00 | -95 377.00 | | -153 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 481 031.00 | 42 749 888.00 | | 43 481 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 410 407.00 | 43 663 425.00 | | 44 410 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -929 376.00 | -913 537.00 | | -929 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 026.00 | 60 473.00 | | 78 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 732 624.00 | | 1 272 385.00 | 14 732 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 37 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784 197.00 | 15 220 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784 167.00 | 13 955 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 616.00 | | 8 740.00 | 1 218 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 480 615.00 | | 1 259 400.00 | 13 480 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 392.00 | | 4 245.00 | 33 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 574 737.00 | 873 750.00 | 288 117.00 | 7 574 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 134.00 | 18 910.00 | | 334 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 240 603.00 | 854 840.00 | 288 117.00 | 7 240 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 618 240.00 | 161 227.00 | | 618 240.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 195.00 | 88 319.00 | 3 069.00 | 413 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 486.00 | 185.00 | 21 471.00 | 55 486.00 |
6T Sur comptes clients | 130 492.00 | 68 643.00 | 82 441.00 | 130 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 978.00 | 68 828.00 | 103 912.00 | 185 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 414.00 | 318 376.00 | 106 982.00 | 1 217 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 148.00 | 106 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 227.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 995.00 | 3 937 995.00 | | 3 937 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 843.00 | 541 843.00 | | 541 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 408.00 | 714 408.00 | | 714 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 208.00 | 136 208.00 | | 136 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
UX Autres créances clients | 3 550 374.00 | 3 550 374.00 | | 3 550 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
VB T. V. A. | 371 004.00 | 371 004.00 | | 371 004.00 |
VI Groupe et associés | 4 392 000.00 | 4 392 000.00 | | 4 392 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VP Divers | 104 129.00 | 104 129.00 | | 104 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 201.00 | 152 201.00 | | 152 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 962.00 | 377 962.00 | | 377 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 564 155.00 | 4 526 547.00 | 37 607.00 | 4 564 155.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 877 225.00 | 9 877 225.00 | | 9 877 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449 176.00 | 480 742.00 | | 449 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 863.00 | 207 908.00 | | 161 863.00 |
ST Autres comptes | 5 338 265.00 | 4 666 844.00 | | 5 338 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408 978.00 | 371 841.00 | | 408 978.00 |
YT Sous‐traitance | 1 013 968.00 | 915 848.00 | | 1 013 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 647 447.00 | 1 605 597.00 | | 1 647 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 773.00 | 68 497.00 | | 59 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508 949.00 | 549 239.00 | | 508 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 807 925.00 | 2 678 667.00 | | 2 807 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 077 547.00 | 4 723 429.00 | | 4 077 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 570 522.00 | 7 768 041.00 | | 8 570 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |