| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 230 861.00 | | 2 230 861.00 | 2 230 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 127.00 | 435 880.00 | 14 247.00 | 450 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 835.00 | 465 047.00 | 2 245 788.00 | 2 710 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140 349.00 | 614 023.00 | 3 526 325.00 | 4 140 349.00 |
BZ Autres créances | 713 653.00 | | 713 653.00 | 713 653.00 |
CF Disponibilités | 211 780.00 | | 211 780.00 | 211 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 611.00 | | 121 611.00 | 121 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 187 394.00 | 614 023.00 | 4 573 370.00 | 5 187 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 898 229.00 | 1 079 071.00 | 6 819 158.00 | 7 898 229.00 |
CU Autres participations | 2 935.00 | 2 725.00 | 210.00 | 2 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 608.00 | 63 336.00 | | 50 608.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 865 213.00 | 7 305 588.00 | | 9 865 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | -1 000.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 26 733.00 | 76 765.00 | | 26 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 950 555.00 | 7 444 690.00 | | 9 950 555.00 |
242 Autres charges externes. | 4 963 758.00 | 3 602 575.00 | | 4 963 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 325 276.00 | 226 516.00 | | 325 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 736 011.00 | 2 070 749.00 | | 2 736 011.00 |
252 Charges sociales | 1 085 306.00 | 899 848.00 | | 1 085 306.00 |
262 Autres charges | 9 144.00 | 14 332.00 | | 9 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 265 073.00 | 3 354 969.00 | | 4 265 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 721 723.00 | 487 146.00 | | 721 723.00 |
280 Produits financiers | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 112 250.00 | 40 000.00 | | 112 250.00 |
294 Charges financières | 46 424.00 | 26 800.00 | | 46 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182 584.00 | 71 914.00 | | 182 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 160 521.00 | 123 768.00 | | 160 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 408 072.00 | 304 664.00 | | 408 072.00 |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 655 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 746.00 | 551 779.00 | | 1 625 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 881.00 | 44 648.00 | | 59 881.00 |
DG Autres réserves | 219 233.00 | 149 802.00 | | 219 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 072.00 | 304 664.00 | | 408 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 932.00 | 1 705 892.00 | | 3 212 932.00 |
DP Provisions pour risques | 49 057.00 | 82 771.00 | | 49 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 057.00 | 82 771.00 | | 49 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 825.00 | 629 359.00 | | 705 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 36.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 007.00 | 279 063.00 | | 600 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 565.00 | 1 033 160.00 | | 1 400 565.00 |
EA Autres dettes | 61 225.00 | 55 278.00 | | 61 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 789 311.00 | 524 080.00 | | 789 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 168.00 | 2 520 977.00 | | 3 557 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 158.00 | 4 309 640.00 | | 6 819 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 900.00 | | | 1 691 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 710 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 187.00 | | | 430 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 381.00 | 5 387.00 | | 441 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 865.00 | 25.00 | | 10 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 517.00 | 5 363.00 | | 430 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 723.00 | | 97 666.00 | 146 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 723.00 | | 97 666.00 | 146 723.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 007.00 | 600 007.00 | | 600 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 789 311.00 | 789 311.00 | | 789 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 825.00 | 705 825.00 | | 705 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 611.00 | | | 121 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991 636.00 | 4 975 613.00 | 16 023.00 | 4 991 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 168.00 | 3 557 168.00 | | 3 557 168.00 |