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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 1 023.00 | 7 957.00 | 8 980.00 |
AH Fonds commercial | 3 421 902.00 | | 3 421 902.00 | 3 421 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 789.00 | 966.00 | 3 823.00 | 4 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 264.00 | 180 919.00 | 520 345.00 | 701 264.00 |
AX Avances et acomptes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 592.00 | 182 908.00 | 3 976 684.00 | 4 159 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 829 280.00 | 322 802.00 | 6 506 478.00 | 6 829 280.00 |
BZ Autres créances | 612 514.00 | | 612 514.00 | 612 514.00 |
CF Disponibilités | 524 446.00 | | 524 446.00 | 524 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 731.00 | | 82 731.00 | 82 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 048 972.00 | 322 802.00 | 7 726 170.00 | 8 048 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 208 564.00 | 505 711.00 | 11 702 854.00 | 12 208 564.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 000.00 | 995 000.00 | | 1 012 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 911 722.00 | 2 669 009.00 | | 2 911 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 500.00 | 99 200.00 | | 99 500.00 |
DG Autres réserves | 646 942.00 | 703 910.00 | | 646 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 267.00 | 1 145 847.00 | | 1 406 267.00 |
DL TOTAL (I) | 6 076 431.00 | 5 612 967.00 | | 6 076 431.00 |
DP Provisions pour risques | 17 820.00 | 50 000.00 | | 17 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 820.00 | 50 000.00 | | 17 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 769.00 | 385 012.00 | | 520 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 315.00 | 874 984.00 | | 977 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 472 288.00 | 2 350 834.00 | | 2 472 288.00 |
EA Autres dettes | 757 399.00 | 93 371.00 | | 757 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880 596.00 | 867 694.00 | | 880 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 608 603.00 | 4 572 131.00 | | 5 608 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 702 854.00 | 10 235 098.00 | | 11 702 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 939.00 | 70 712.00 | | 107 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 194.00 | 284 344.00 | | 245 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 984.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 989 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 031 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 364 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 505 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 213 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 127 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 253.00 | |
GE Autres charges | | | 60 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 515 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 990 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 417.00 | 205 087.00 | | 88 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 456.00 | 42 288.00 | | 8 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 962.00 | 162 799.00 | | 79 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 617.00 | 138 828.00 | | 132 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 619.00 | 438 825.00 | | 492 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 594 210.00 | 15 647 342.00 | | 16 594 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 187 944.00 | 14 501 494.00 | | 15 187 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406 267.00 | 1 145 847.00 | | 1 406 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 881 360.00 | | 386 709.00 | 3 881 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | 20 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 477.00 | 4 159 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 256.00 | 708 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 231 497.00 | | 199 385.00 | 3 231 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 910.00 | | 186 905.00 | 629 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 954.00 | | 419.00 | 19 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 303.00 | 66 862.00 | 108 256.00 | 224 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 303.00 | 65 839.00 | 108 256.00 | 224 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 32 180.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 32 180.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 315.00 | 977 315.00 | | 977 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 113 368.00 | 2 113 368.00 | | 2 113 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 554.00 | 1 116 554.00 | | 1 116 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880 596.00 | 880 596.00 | | 880 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
UX Autres créances clients | 6 829 280.00 | 6 829 280.00 | | 6 829 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 194.00 | 245 194.00 | | 245 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 575.00 | 167 636.00 | 81 955.00 | 275 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 514.00 | 612 514.00 | | 612 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 544 654.00 | 7 524 526.00 | 20 128.00 | 7 544 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 608 603.00 | 5 500 664.00 | 81 955.00 | 5 608 603.00 |