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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 231 497.00 | | 3 231 497.00 | 3 231 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 603.00 | 88.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 219.00 | 223 700.00 | 405 519.00 | 629 219.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 360.00 | 224 303.00 | 3 657 058.00 | 3 881 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 040 916.00 | 284 201.00 | 5 756 715.00 | 6 040 916.00 |
BZ Autres créances | 473 381.00 | | 473 381.00 | 473 381.00 |
CF Disponibilités | 189 231.00 | | 189 231.00 | 189 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 713.00 | | 158 713.00 | 158 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 862 241.00 | 284 201.00 | 6 578 040.00 | 6 862 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 743 601.00 | 508 503.00 | 10 235 098.00 | 10 743 601.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995 000.00 | 992 000.00 | | 995 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 669 009.00 | 2 634 409.00 | | 2 669 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 200.00 | 98 800.00 | | 99 200.00 |
DG Autres réserves | 703 910.00 | 633 685.00 | | 703 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 847.00 | 1 208 276.00 | | 1 145 847.00 |
DL TOTAL (I) | 5 612 967.00 | 5 567 169.00 | | 5 612 967.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 012.00 | 306 686.00 | | 385 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 984.00 | 975 257.00 | | 874 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350 834.00 | 2 449 826.00 | | 2 350 834.00 |
EA Autres dettes | 93 371.00 | 144 120.00 | | 93 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 694.00 | 1 000 832.00 | | 867 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572 131.00 | 4 876 956.00 | | 4 572 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 235 098.00 | 10 494 125.00 | | 10 235 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 501 419.00 | 4 778 732.00 | | 4 501 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 344.00 | 178 781.00 | | 284 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 751 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 798 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 572 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 442 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 677 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 864 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 069.00 | |
GE Autres charges | | | 279 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 854 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 587 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 087.00 | 101 734.00 | | 205 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 288.00 | 61 456.00 | | 42 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 799.00 | 40 278.00 | | 162 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 828.00 | 128 086.00 | | 138 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 825.00 | 552 773.00 | | 438 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 647 342.00 | 14 754 929.00 | | 15 647 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 501 494.00 | 13 546 653.00 | | 14 501 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 847.00 | 1 208 276.00 | | 1 145 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724 140.00 | | 158 740.00 | 3 724 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 3 881 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 231 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 629 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226 511.00 | | 4 986.00 | 3 226 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 272.00 | | 151 157.00 | 480 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 357.00 | | 2 597.00 | 17 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 167.00 | 48 161.00 | | 176 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 167.00 | 48 161.00 | | 176 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 984.00 | 874 984.00 | | 874 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 014 115.00 | 2 014 115.00 | | 2 014 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 327.00 | 430 327.00 | | 430 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867 694.00 | 867 694.00 | | 867 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
UX Autres créances clients | 6 040 916.00 | 6 040 916.00 | | 6 040 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 344.00 | 284 344.00 | | 284 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 668.00 | 29 955.00 | 70 712.00 | 100 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 381.00 | 473 381.00 | | 473 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 713.00 | 158 713.00 | | 158 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 692 753.00 | 6 673 009.00 | 19 744.00 | 6 692 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 572 131.00 | 4 501 419.00 | 70 712.00 | 4 572 131.00 |