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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 226 511.00 | | 3 226 511.00 | 3 226 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 465.00 | 226.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 062.00 | 175 703.00 | 302 359.00 | 478 062.00 |
AX Avances et acomptes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 724 140.00 | 176 167.00 | 3 547 973.00 | 3 724 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 445 621.00 | 403 098.00 | 6 042 522.00 | 6 445 621.00 |
BZ Autres créances | 557 959.00 | | 557 959.00 | 557 959.00 |
CF Disponibilités | 191 093.00 | | 191 093.00 | 191 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 727.00 | | 153 727.00 | 153 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 348 399.00 | 403 098.00 | 6 945 301.00 | 7 348 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 072 540.00 | 579 266.00 | 10 493 274.00 | 11 072 540.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 000.00 | 988 000.00 | | 992 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 634 409.00 | 2 585 062.00 | | 2 634 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 800.00 | 91 500.00 | | 98 800.00 |
DG Autres réserves | 633 685.00 | 536 441.00 | | 633 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 276.00 | 1 157 919.00 | | 1 208 276.00 |
DL TOTAL (I) | 5 567 169.00 | 5 358 922.00 | | 5 567 169.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 686.00 | 2 017.00 | | 306 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 257.00 | 616 159.00 | | 975 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 449 826.00 | 2 156 334.00 | | 2 449 826.00 |
EA Autres dettes | 143 269.00 | 271 471.00 | | 143 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 832.00 | 989 942.00 | | 1 000 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 876 105.00 | 4 036 159.00 | | 4 876 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 493 274.00 | 9 445 081.00 | | 10 493 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 881.00 | 4 036 159.00 | | 4 777 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 781.00 | 2 017.00 | | 178 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 970.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 263 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 313 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 653 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 207 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 580 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 445.00 | |
GE Autres charges | | | 101 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 784 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 868 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 734.00 | 157 667.00 | | 101 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 456.00 | 56 169.00 | | 61 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 278.00 | 101 498.00 | | 40 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 086.00 | 83 717.00 | | 128 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 773.00 | 540 533.00 | | 552 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 754 929.00 | 14 041 438.00 | | 14 754 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 546 653.00 | 12 883 519.00 | | 13 546 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 276.00 | 1 157 919.00 | | 1 208 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 769.00 | 38 399.00 | | 137 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 769.00 | 38 399.00 | | 137 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 257.00 | 975 257.00 | | 975 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 134 887.00 | 2 134 887.00 | | 2 134 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 444.00 | 458 444.00 | | 458 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000 832.00 | 1 000 832.00 | | 1 000 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
UX Autres créances clients | 6 445 621.00 | 6 445 621.00 | | 6 445 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 781.00 | 178 781.00 | | 178 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 904.00 | 29 681.00 | 98 223.00 | 127 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 959.00 | 557 959.00 | | 557 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 727.00 | 153 727.00 | | 153 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 174 453.00 | 7 157 306.00 | 17 147.00 | 7 174 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 105.00 | 4 777 881.00 | 98 223.00 | 4 876 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |