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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 120 727.00 | | 3 120 727.00 | 3 120 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 327.00 | 364.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 454.00 | 137 442.00 | 96 012.00 | 233 454.00 |
AX Avances et acomptes | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 437.00 | 137 769.00 | 3 239 668.00 | 3 377 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 234 195.00 | 421 040.00 | 4 813 155.00 | 5 234 195.00 |
BZ Autres créances | 366 789.00 | | 366 789.00 | 366 789.00 |
CF Disponibilités | 839 154.00 | | 839 154.00 | 839 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 314.00 | | 186 314.00 | 186 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 626 452.00 | 421 040.00 | 6 205 413.00 | 6 626 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 003 889.00 | 558 808.00 | 9 445 081.00 | 10 003 889.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 000.00 | 915 000.00 | | 988 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 585 062.00 | 1 672 181.00 | | 2 585 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 000.00 | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 536 441.00 | 387 042.00 | | 536 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 919.00 | 891 996.00 | | 1 157 919.00 |
DL TOTAL (I) | 5 358 922.00 | 3 957 219.00 | | 5 358 922.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017.00 | 229 441.00 | | 2 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 159.00 | 840 159.00 | | 616 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156 334.00 | 1 775 163.00 | | 2 156 334.00 |
EA Autres dettes | 271 471.00 | 65 677.00 | | 271 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 989 942.00 | 900 187.00 | | 989 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 159.00 | 3 810 863.00 | | 4 036 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 445 081.00 | 7 768 082.00 | | 9 445 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 036 159.00 | 3 810 863.00 | | 4 036 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 017.00 | 229 441.00 | | 2 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 652 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 733 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 150 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 883 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 784 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 415 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 203.00 | |
GE Autres charges | | | 143 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 184 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 699 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 667.00 | 105 408.00 | | 157 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 169.00 | 11 769.00 | | 56 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 498.00 | 93 639.00 | | 101 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 717.00 | 30 723.00 | | 83 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 533.00 | 324 514.00 | | 540 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 041 438.00 | 12 026 543.00 | | 14 041 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 883 519.00 | 11 134 547.00 | | 12 883 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 919.00 | 891 996.00 | | 1 157 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 415.00 | | 964 022.00 | 2 413 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 377 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 233 786.00 | | 886 941.00 | 2 233 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 812.00 | | 71 683.00 | 171 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 817.00 | | 5 398.00 | 7 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 867.00 | 12 902.00 | | 124 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 867.00 | 12 902.00 | | 124 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 159.00 | 616 159.00 | | 616 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 042.00 | 522 042.00 | | 522 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 989 942.00 | 989 942.00 | | 989 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
UX Autres créances clients | 5 234 195.00 | 5 234 195.00 | | 5 234 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VP Divers | 366 789.00 | 366 789.00 | | 366 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905 999.00 | 1 905 999.00 | | 1 905 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 314.00 | 186 314.00 | | 186 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 800 303.00 | 5 787 298.00 | 13 005.00 | 5 800 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 159.00 | 4 036 159.00 | | 4 036 159.00 |