| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 233 786.00 | | 2 233 786.00 | 2 233 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 188.00 | 502.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 521.00 | 124 678.00 | 45 843.00 | 170 521.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 415.00 | 124 867.00 | 2 288 548.00 | 2 413 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 997 174.00 | 446 962.00 | 4 550 213.00 | 4 997 174.00 |
BZ Autres créances | 709 664.00 | | 709 664.00 | 709 664.00 |
CF Disponibilités | 96 221.00 | | 96 221.00 | 96 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 436.00 | | 123 436.00 | 123 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 495.00 | 446 962.00 | 5 479 533.00 | 5 926 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 339 910.00 | 571 828.00 | 7 768 082.00 | 8 339 910.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 910 000.00 | | 915 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 672 181.00 | 1 624 559.00 | | 1 672 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 80 285.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 387 042.00 | 318 088.00 | | 387 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 996.00 | 707 290.00 | | 891 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 957 219.00 | 3 640 223.00 | | 3 957 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 057.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 057.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 441.00 | 471 721.00 | | 229 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 159.00 | 862 236.00 | | 840 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 163.00 | 1 832 040.00 | | 1 775 163.00 |
EA Autres dettes | 65 677.00 | 159 255.00 | | 65 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 187.00 | 897 261.00 | | 900 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 863.00 | 4 222 747.00 | | 3 810 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 768 082.00 | 7 912 027.00 | | 7 768 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 810 863.00 | 4 222 747.00 | | 3 810 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 441.00 | 471 721.00 | | 229 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 229.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 615 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 680 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 902 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 967 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 913 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 986.00 | |
GE Autres charges | | | 245 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 698 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 408.00 | 21 509.00 | | 105 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 769.00 | 10 527.00 | | 11 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 639.00 | 10 983.00 | | 93 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 723.00 | 72 736.00 | | 30 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 514.00 | 306 260.00 | | 324 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 026 543.00 | 11 091 503.00 | | 12 026 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 134 547.00 | 10 384 213.00 | | 11 134 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 996.00 | 707 290.00 | | 891 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 041.00 | | | 2 386 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 413 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 298.00 | | | 133 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 917.00 | 5 950.00 | | 118 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 917.00 | 5 950.00 | | 118 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 057.00 | | 49 057.00 | 49 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 057.00 | | 49 057.00 | 49 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 159.00 | 840 159.00 | | 840 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 321.00 | 246 321.00 | | 246 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 187.00 | 900 187.00 | | 900 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
UX Autres créances clients | 4 997 174.00 | | | 4 997 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 441.00 | 229 441.00 | | 229 441.00 |
VP Divers | 709 664.00 | | | 709 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594 755.00 | 1 594 755.00 | | 1 594 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 436.00 | | | 123 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 837 881.00 | 5 830 274.00 | 7 607.00 | 5 837 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 863.00 | 3 810 863.00 | | 3 810 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 83.00 | | 84.00 |
ZE Dividendes | | 140.00 | | |