| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 233 786.00 | | 2 233 786.00 | 2 233 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 50.00 | 641.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 607.00 | 118 867.00 | 13 740.00 | 132 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 041.00 | 137 195.00 | 2 248 846.00 | 2 386 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 306 334.00 | 589 450.00 | 4 716 884.00 | 5 306 334.00 |
BZ Autres créances | 758 827.00 | | 758 827.00 | 758 827.00 |
CF Disponibilités | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 192.00 | | 137 192.00 | 137 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 252 631.00 | 589 450.00 | 5 663 181.00 | 6 252 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 638 672.00 | 726 645.00 | 7 912 027.00 | 8 638 672.00 |
CU Autres participations | 2 935.00 | 2 725.00 | 210.00 | 2 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 900 000.00 | | 910 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 624 559.00 | 1 625 746.00 | | 1 624 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 285.00 | 59 881.00 | | 80 285.00 |
DG Autres réserves | 318 088.00 | 219 233.00 | | 318 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 290.00 | 408 072.00 | | 707 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 223.00 | 3 212 932.00 | | 3 640 223.00 |
DP Provisions pour risques | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 721.00 | 705 825.00 | | 471 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 236.00 | 600 007.00 | | 862 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 040.00 | 1 400 565.00 | | 1 832 040.00 |
EA Autres dettes | 159 255.00 | 61 225.00 | | 159 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897 261.00 | 789 311.00 | | 897 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 747.00 | 3 557 168.00 | | 4 222 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 912 027.00 | 6 819 158.00 | | 7 912 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 898 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 069 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 281 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 846 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 209.00 | |
GE Autres charges | | | 173 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 964 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 509.00 | 112 250.00 | | 21 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 527.00 | 182 584.00 | | 10 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 983.00 | -70 334.00 | | 10 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 736.00 | 46 869.00 | | 72 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 260.00 | 160 521.00 | | 306 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 091 503.00 | 10 073 303.00 | | 11 091 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 311 478.00 | 9 618 360.00 | | 10 311 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 290.00 | 408 072.00 | | 707 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 835.00 | | | 2 710 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 127.00 | | | 450 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 769.00 | 4 485.00 | 332 337.00 | 446 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 880.00 | 4 485.00 | 321 447.00 | 435 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 236.00 | 862 236.00 | | 862 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 157.00 | 226 157.00 | | 226 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 897 261.00 | 897 261.00 | | 897 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 721.00 | 471 721.00 | | 471 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 192.00 | | | 137 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 218 376.00 | 5 451 057.00 | 767 319.00 | 6 218 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 747.00 | 4 222 747.00 | | 4 222 747.00 |