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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 048.00 | 140 840.00 | 68 208.00 | 209 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 254.00 | 197 818.00 | 286 436.00 | 484 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 399.00 | 338 658.00 | 355 741.00 | 694 399.00 |
BT Marchandises | 549 395.00 | 21 800.00 | 527 595.00 | 549 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 256.00 | 7 531.00 | 203 725.00 | 211 256.00 |
BZ Autres créances | 179 737.00 | | 179 737.00 | 179 737.00 |
CF Disponibilités | 659 153.00 | | 659 153.00 | 659 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 592.00 | 29 331.00 | 1 572 261.00 | 1 601 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 991.00 | 367 989.00 | 1 928 002.00 | 2 295 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 530 879.00 | 454 561.00 | | 530 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 932.00 | 101 318.00 | | 100 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 800.00 | 64 600.00 | | 49 800.00 |
DL TOTAL (I) | 689 996.00 | 628 864.00 | | 689 996.00 |
DP Provisions pour risques | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 095.00 | 303 222.00 | | 317 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 999.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 718.00 | 354.00 | | 7 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 370.00 | 704 231.00 | | 738 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 668.00 | 143 565.00 | | 162 668.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 226 016.00 | 1 163 505.00 | | 1 226 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 002.00 | 1 804 359.00 | | 1 928 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 416.00 | 898 011.00 | | 974 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 887 919.00 | | 4 887 919.00 | 4 887 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 887 919.00 | | 4 887 919.00 | 4 887 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 139 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 138.00 | |
GE Autres charges | | | 10 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 174.00 | 48 767.00 | | 40 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 600.00 | 6 500.00 | | 6 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 891.00 | 24 912.00 | | 33 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 982.00 | 24 912.00 | | 34 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 800.00 | 26 630.00 | | 21 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 800.00 | 26 980.00 | | 21 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 182.00 | -2 068.00 | | 13 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 314.00 | 23 921.00 | | 26 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961 070.00 | 4 522 745.00 | | 4 961 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 138.00 | 4 421 427.00 | | 4 860 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 931.00 | 101 318.00 | | 100 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 671.00 | 15 967.00 | | 25 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 069.00 | | 59 330.00 | 635 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 971.00 | | 59 330.00 | 633 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 520.00 | 64 138.00 | | 274 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 520.00 | 64 138.00 | | 274 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 640.00 | 21 800.00 | 25 640.00 | 25 640.00 |
6T Sur comptes clients | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 171.00 | 21 800.00 | 25 640.00 | 33 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 161.00 | 21 800.00 | 25 640.00 | 45 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 800.00 | 25 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 370.00 | 738 370.00 | | 738 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 270.00 | 79 270.00 | | 79 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 211 256.00 | | | 211 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 095.00 | 73 213.00 | 243 882.00 | 317 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 091.00 | 390 993.00 | 1 098.00 | 392 091.00 |
VW T.V.A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 298.00 | 974 416.00 | 243 882.00 | 1 218 298.00 |