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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 098.00 | 113 638.00 | 55 461.00 | 169 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 827.00 | 277 486.00 | 216 341.00 | 493 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 925.00 | 391 124.00 | 271 801.00 | 662 925.00 |
BT Marchandises | 936 003.00 | 40 611.00 | 895 392.00 | 936 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 741.00 | | 390 741.00 | 390 741.00 |
BZ Autres créances | 191 404.00 | | 191 404.00 | 191 404.00 |
CF Disponibilités | 658 208.00 | | 658 208.00 | 658 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 356.00 | 40 611.00 | 2 135 745.00 | 2 176 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 282.00 | 431 735.00 | 2 407 547.00 | 2 839 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 834 697.00 | 723 829.00 | | 834 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 493.00 | 150 868.00 | | 169 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | 42 000.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 574.00 | 925 081.00 | | 1 047 574.00 |
DP Provisions pour risques | 48 690.00 | 11 990.00 | | 48 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 690.00 | 11 990.00 | | 48 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 439.00 | 192 607.00 | | 179 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 055.00 | 1 000.00 | | 26 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 252.00 | 929 536.00 | | 948 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 537.00 | 192 801.00 | | 157 537.00 |
EA Autres dettes | | 41 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 311 283.00 | 1 357 193.00 | | 1 311 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 547.00 | 2 294 265.00 | | 2 407 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 130.00 | 1 356 193.00 | | 1 169 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 600 558.00 | | 6 600 558.00 | 6 600 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600 558.00 | | 6 600 558.00 | 6 600 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 708 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 549 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 611.00 | |
GE Autres charges | | | 11 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 491 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 290.00 | 36 468.00 | | 45 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | 8 452.00 | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 820.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 1 419.00 | | 1 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 765.00 | 1 419.00 | | 37 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 765.00 | 401.00 | | -33 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 326.00 | 42 705.00 | | 46 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 750 723.00 | 6 110 753.00 | | 6 750 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 581 228.00 | 5 959 884.00 | | 6 581 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 494.00 | 150 868.00 | | 169 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 430.00 | 33 069.00 | | 28 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 524.00 | | 46 626.00 | 744 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 226.00 | 662 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 226.00 | 662 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 524.00 | | 46 626.00 | 744 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 475.00 | 64 873.00 | 128 225.00 | 454 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 475.00 | 64 873.00 | 128 225.00 | 454 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 990.00 | 36 700.00 | | 11 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 683.00 | 40 611.00 | 31 681.00 | 31 683.00 |
6T Sur comptes clients | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 336.00 | 40 611.00 | 35 336.00 | 35 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 326.00 | 77 311.00 | 35 336.00 | 47 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 611.00 | 35 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 252.00 | 948 252.00 | | 948 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 673.00 | 71 673.00 | | 71 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
UX Autres créances clients | 390 741.00 | 390 741.00 | | 390 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VC Groupe et associés | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 439.00 | 63 341.00 | 116 098.00 | 179 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 168.00 | | | 53 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 670.00 | 4 324.00 | | 32 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 145.00 | 582 145.00 | | 582 145.00 |
VW T.V.A. | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 228.00 | 1 169 130.00 | 116 098.00 | 1 285 228.00 |