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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 547.00 | 157 794.00 | 59 753.00 | 217 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 489.00 | 239 070.00 | 249 419.00 | 488 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 133.00 | 396 864.00 | 310 269.00 | 707 133.00 |
BT Marchandises | 489 522.00 | 24 450.00 | 465 072.00 | 489 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 502.00 | 6 973.00 | 241 529.00 | 248 502.00 |
BZ Autres créances | 179 847.00 | | 179 847.00 | 179 847.00 |
CF Disponibilités | 823 458.00 | | 823 458.00 | 823 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 193.00 | 31 423.00 | 1 711 770.00 | 1 743 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 327.00 | 428 288.00 | 2 022 039.00 | 2 450 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 811.00 | 530 879.00 | | 606 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 018.00 | 100 932.00 | | 142 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 000.00 | 49 800.00 | | 49 000.00 |
DL TOTAL (I) | 806 213.00 | 689 996.00 | | 806 213.00 |
DP Provisions pour risques | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 681.00 | 317 095.00 | | 245 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118.00 | 7 718.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 487.00 | 738 370.00 | | 711 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 209.00 | 162 668.00 | | 227 209.00 |
EA Autres dettes | 18 341.00 | 165.00 | | 18 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 836.00 | 1 226 016.00 | | 1 203 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 039.00 | 1 928 002.00 | | 2 022 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 573.00 | 974 416.00 | | 1 000 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 564 123.00 | | 5 564 123.00 | 5 564 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 564 123.00 | | 5 564 123.00 | 5 564 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 594 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 656 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 206.00 | |
GE Autres charges | | | 17 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 412 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 241.00 | 40 174.00 | | 35 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 400.00 | 6 600.00 | | 7 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 091.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 800.00 | 33 891.00 | | 21 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 800.00 | 34 982.00 | | 21 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 450.00 | 21 800.00 | | 24 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 810.00 | 21 800.00 | | 24 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 010.00 | 13 182.00 | | -3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 681.00 | 26 314.00 | | 46 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 634 187.00 | 4 961 070.00 | | 5 634 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 169.00 | 4 860 138.00 | | 5 492 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 018.00 | 100 931.00 | | 142 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 128.00 | 25 671.00 | | 29 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 399.00 | | 12 734.00 | 694 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 302.00 | | 12 734.00 | 693 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 658.00 | 58 206.00 | | 338 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 658.00 | 58 206.00 | | 338 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 800.00 | 24 450.00 | 21 800.00 | 21 800.00 |
6T Sur comptes clients | 7 531.00 | | 557.00 | 7 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 331.00 | 24 450.00 | 22 357.00 | 29 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 321.00 | 24 450.00 | 22 357.00 | 41 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 450.00 | 22 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 487.00 | 711 487.00 | | 711 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 940.00 | 99 940.00 | | 99 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 248 502.00 | | | 248 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 681.00 | 43 536.00 | 202 145.00 | 245 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 446.00 | 428 349.00 | 1 098.00 | 429 446.00 |
VW T.V.A. | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 718.00 | 1 000 573.00 | 202 145.00 | 1 202 718.00 |