| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 070.00 | 135 553.00 | 46 517.00 | 182 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 867.00 | 324 573.00 | 174 293.00 | 498 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 936.00 | 460 126.00 | 220 810.00 | 680 936.00 |
BT Marchandises | 1 184 394.00 | 40 436.00 | 1 143 958.00 | 1 184 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 095.00 | | 372 095.00 | 372 095.00 |
BZ Autres créances | 186 489.00 | | 186 489.00 | 186 489.00 |
CF Disponibilités | 770 343.00 | | 770 343.00 | 770 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 049.00 | 40 436.00 | 2 474 614.00 | 2 515 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 986.00 | 500 562.00 | 2 695 424.00 | 3 195 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 959 189.00 | 834 697.00 | | 959 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 601.00 | 169 493.00 | | 167 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 000.00 | 35 000.00 | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 175.00 | 1 047 574.00 | | 1 163 175.00 |
DP Provisions pour risques | 49 190.00 | 48 690.00 | | 49 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 190.00 | 48 690.00 | | 49 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 098.00 | 179 439.00 | | 116 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 731.00 | 26 055.00 | | 17 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 825.00 | 948 252.00 | | 1 130 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 283.00 | 157 537.00 | | 212 283.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 059.00 | 1 311 283.00 | | 1 483 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 424.00 | 2 407 547.00 | | 2 695 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 218.00 | 1 169 130.00 | | 1 415 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 776 907.00 | | 7 776 907.00 | 7 776 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 776 907.00 | | 7 776 907.00 | 7 776 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 904 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 787 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 436.00 | |
GE Autres charges | | | 10 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 665 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 4 000.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 4 000.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 953.00 | 1 065.00 | | 21 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 36 700.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 453.00 | 37 765.00 | | 24 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 328.00 | -33 765.00 | | -24 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 178.00 | 46 326.00 | | 65 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 928 388.00 | 6 750 723.00 | | 7 928 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760 786.00 | 6 581 229.00 | | 7 760 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 602.00 | 169 494.00 | | 167 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 891.00 | 28 430.00 | | 26 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 925.00 | | 18 011.00 | 662 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 925.00 | | 18 011.00 | 662 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 124.00 | 69 002.00 | | 391 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 124.00 | 69 002.00 | | 391 124.00 |