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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 191.00 | 155 847.00 | 44 344.00 | 200 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 867.00 | 370 034.00 | 128 833.00 | 498 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 058.00 | 525 881.00 | 173 177.00 | 699 058.00 |
BT Marchandises | 1 188 912.00 | 44 610.00 | 1 144 302.00 | 1 188 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 702.00 | | 414 702.00 | 414 702.00 |
BZ Autres créances | 165 953.00 | | 165 953.00 | 165 953.00 |
CF Disponibilités | 1 159 777.00 | | 1 159 777.00 | 1 159 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 369.00 | 44 610.00 | 2 885 759.00 | 2 930 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 427.00 | 570 491.00 | 3 058 936.00 | 3 629 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 081 791.00 | 959 189.00 | | 1 081 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 854.00 | 167 601.00 | | 169 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 000.00 | 28 000.00 | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 029.00 | 1 163 175.00 | | 1 281 029.00 |
DP Provisions pour risques | 27 190.00 | 49 190.00 | | 27 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 190.00 | 49 190.00 | | 27 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 597.00 | 116 098.00 | | 51 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 146.00 | 17 731.00 | | 61 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 463.00 | 1 130 825.00 | | 1 300 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 960.00 | 212 283.00 | | 304 960.00 |
EA Autres dettes | 32 551.00 | 1 122.00 | | 32 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 717.00 | 1 483 059.00 | | 1 750 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 936.00 | 2 695 424.00 | | 3 058 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 571.00 | 1 415 218.00 | | 1 689 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 878 901.00 | | 7 878 901.00 | 7 878 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 878 901.00 | | 7 878 901.00 | 7 878 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 066 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 722 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 851 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 125.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 300.00 | 125.00 | | 30 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 646.00 | 21 953.00 | | 4 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 646.00 | 24 453.00 | | 4 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 654.00 | -24 328.00 | | 25 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 062.00 | 65 178.00 | | 66 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 099 103.00 | 7 928 388.00 | | 8 099 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 929 248.00 | 7 760 786.00 | | 7 929 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 854.00 | 167 602.00 | | 169 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 243.00 | 26 891.00 | | 31 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 936.00 | | 18 122.00 | 680 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 936.00 | | 18 122.00 | 680 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 126.00 | 65 755.00 | | 460 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 126.00 | 65 755.00 | | 460 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 190.00 | | 22 000.00 | 49 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 436.00 | 44 610.00 | 40 436.00 | 40 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 436.00 | 44 610.00 | 40 436.00 | 40 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 626.00 | 44 610.00 | 62 436.00 | 89 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 610.00 | 62 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 463.00 | 1 300 463.00 | | 1 300 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 259.00 | 119 259.00 | | 119 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
UX Autres créances clients | 414 702.00 | 414 702.00 | | 414 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 81 383.00 | 81 383.00 | | 81 383.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 655.00 | 580 655.00 | | 580 655.00 |
VW T.V.A. | 94 941.00 | 94 941.00 | | 94 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 571.00 | 1 689 571.00 | | 1 689 571.00 |