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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 590.00 | 176 183.00 | 54 407.00 | 230 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 934.00 | 278 292.00 | 235 642.00 | 513 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 744 524.00 | 454 475.00 | 290 049.00 | 744 524.00 |
BT Marchandises | 799 329.00 | 31 681.00 | 767 648.00 | 799 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 752.00 | 3 655.00 | 245 097.00 | 248 752.00 |
BZ Autres créances | 237 586.00 | | 237 586.00 | 237 586.00 |
CF Disponibilités | 753 885.00 | | 753 885.00 | 753 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 552.00 | 35 336.00 | 2 004 216.00 | 2 039 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 076.00 | 489 811.00 | 2 294 265.00 | 2 784 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 723 829.00 | 606 811.00 | | 723 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 868.00 | 142 018.00 | | 150 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | 49 000.00 | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 925 081.00 | 806 213.00 | | 925 081.00 |
DP Provisions pour risques | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 607.00 | 245 681.00 | | 192 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 118.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 536.00 | 711 487.00 | | 929 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 801.00 | 227 209.00 | | 192 801.00 |
EA Autres dettes | 41 250.00 | 18 341.00 | | 41 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 193.00 | 1 203 836.00 | | 1 357 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 265.00 | 2 022 039.00 | | 2 294 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 193.00 | 1 000 573.00 | | 1 356 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 975 966.00 | | 5 975 966.00 | 5 975 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 975 966.00 | | 5 975 966.00 | 5 975 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 085 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 359 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 681.00 | |
GE Autres charges | | | 8 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 908 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 468.00 | 35 241.00 | | 36 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 452.00 | 7 400.00 | | 8 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | 21 800.00 | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 360.00 | | 1 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 24 810.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | -3 010.00 | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 705.00 | 46 681.00 | | 42 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 110 753.00 | 5 634 187.00 | | 6 110 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 959 884.00 | 5 492 169.00 | | 5 959 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 868.00 | 142 018.00 | | 150 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 069.00 | 29 128.00 | | 33 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 133.00 | | 38 488.00 | 707 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 744 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 036.00 | | 38 488.00 | 706 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 864.00 | 57 611.00 | | 396 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 864.00 | 57 611.00 | | 396 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 450.00 | 31 681.00 | 24 450.00 | 24 450.00 |
6T Sur comptes clients | 6 973.00 | | 3 318.00 | 6 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 423.00 | 31 681.00 | 27 768.00 | 31 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 413.00 | 31 681.00 | 27 768.00 | 43 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 681.00 | 27 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 536.00 | 929 536.00 | | 929 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 388.00 | 87 388.00 | | 87 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
UX Autres créances clients | 248 752.00 | | | 248 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VC Groupe et associés | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 607.00 | 192 607.00 | | 192 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 338.00 | 486 338.00 | | 486 338.00 |
VW T.V.A. | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 193.00 | 1 356 193.00 | | 1 356 193.00 |