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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 110.00 | 172 330.00 | 35 781.00 | 208 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 859.00 | 415 431.00 | 89 428.00 | 504 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 969.00 | 587 761.00 | 425 209.00 | 1 012 969.00 |
BT Marchandises | 1 058 847.00 | 56 929.00 | 1 001 917.00 | 1 058 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 070.00 | | 313 070.00 | 313 070.00 |
BZ Autres créances | 130 360.00 | | 130 360.00 | 130 360.00 |
CF Disponibilités | 1 248 142.00 | | 1 248 142.00 | 1 248 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 791.00 | 56 929.00 | 2 693 862.00 | 2 750 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 760.00 | 644 690.00 | 3 119 070.00 | 3 763 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 191 645.00 | 1 081 791.00 | | 1 191 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 872.00 | 169 854.00 | | 311 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | 21 000.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 901.00 | 1 281 029.00 | | 1 525 901.00 |
DP Provisions pour risques | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 292 329.00 | 51 597.00 | | 292 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 600.00 | 1 299 473.00 | | 978 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 093.00 | 304 960.00 | | 227 093.00 |
EA Autres dettes | 24 985.00 | 93 737.00 | | 24 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 979.00 | 1 749 767.00 | | 1 565 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 070.00 | 3 057 986.00 | | 3 119 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 523.00 | 1 749 767.00 | | 1 304 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 332 694.00 | | 7 332 694.00 | 7 332 694.00 |
FD Production vendue biens | 377 748.00 | -1 708.00 | 376 039.00 | 377 748.00 |
FG Production vendue services | 1 412 180.00 | 104 386.00 | 1 516 566.00 | 1 412 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 122 622.00 | 102 678.00 | 9 225 300.00 | 9 122 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 340 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 860 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 929.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 956 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 212.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 146.00 | 42 208.00 | | 52 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 989.00 | 18 813.00 | | 6 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 798.00 | 7 000.00 | | 9 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 788.00 | 45 313.00 | | 16 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 224.00 | 4 646.00 | | 6 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 724.00 | 4 646.00 | | 12 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 064.00 | 40 667.00 | | 4 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 549.00 | 66 062.00 | | 106 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 394 234.00 | 8 114 116.00 | | 9 394 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 082 361.00 | 7 944 262.00 | | 9 082 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 872.00 | 169 854.00 | | 311 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 379.00 | 15 456.00 | | 18 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 058.00 | | 319 778.00 | 699 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 867.00 | 1 012 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 867.00 | 712 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 058.00 | | 19 778.00 | 699 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 881.00 | 88 296.00 | 26 417.00 | 525 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 881.00 | 88 296.00 | 26 417.00 | 525 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 610.00 | 56 929.00 | 44 610.00 | 44 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 610.00 | 56 929.00 | 44 610.00 | 44 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 800.00 | 56 929.00 | 44 610.00 | 71 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 929.00 | 44 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 292 329.00 | 73 844.00 | 218 484.00 | 292 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 600.00 | 978 600.00 | | 978 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 239.00 | 111 239.00 | | 111 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
UX Autres créances clients | 313 070.00 | 313 070.00 | | 313 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 650.00 | | | 320 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 802.00 | 443 802.00 | | 443 802.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 007.00 | 1 304 523.00 | 218 484.00 | 1 523 007.00 |