| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 157 744.00 | | 157 744.00 | 157 744.00 |
AN Terrains | 30 585.00 | 15 340.00 | 15 245.00 | 30 585.00 |
AP Constructions | 164 269.00 | 117 449.00 | 46 820.00 | 164 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 847.00 | 119 596.00 | 89 251.00 | 208 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 265 196.00 | 1 592 212.00 | 1 672 983.00 | 3 265 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 392.00 | 1 844 598.00 | 1 986 794.00 | 3 831 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 652.00 | | 499 652.00 | 499 652.00 |
BZ Autres créances | 149 114.00 | | 149 114.00 | 149 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 664.00 | | 342 664.00 | 342 664.00 |
CF Disponibilités | 300 586.00 | | 300 586.00 | 300 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 816.00 | | 1 366 816.00 | 1 366 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 208.00 | 1 844 598.00 | 3 353 610.00 | 5 198 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DH Report à nouveau | 537 709.00 | 403 178.00 | | 537 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 942.00 | 134 531.00 | | 135 942.00 |
DL TOTAL (I) | 758 130.00 | 622 189.00 | | 758 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 883.00 | 1 653 351.00 | | 1 954 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 265.00 | 245 558.00 | | 195 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 983.00 | 386 884.00 | | 433 983.00 |
EA Autres dettes | 9 865.00 | 31 563.00 | | 9 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 480.00 | 2 319 639.00 | | 2 595 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 610.00 | 2 941 828.00 | | 3 353 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 471 888.00 | | 4 471 888.00 | 4 471 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471 888.00 | | 4 471 888.00 | 4 471 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 590 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 421.00 | 76 098.00 | | 60 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 082.00 | 65 942.00 | | 68 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 082.00 | 65 942.00 | | 68 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 506.00 | 21 574.00 | | 4 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 149.00 | 1 007.00 | | 42 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 655.00 | 22 582.00 | | 46 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 427.00 | 43 360.00 | | 21 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 695.00 | 28 174.00 | | 24 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 224.00 | 4 179 383.00 | | 4 660 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 282.00 | 4 044 852.00 | | 4 524 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 942.00 | 134 531.00 | | 135 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336 366.00 | 435 439.00 | | 336 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 760.00 | | 768 115.00 | 3 193 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 483.00 | 3 831 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 483.00 | 3 668 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 555.00 | | | 161 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 266.00 | | 768 115.00 | 3 031 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 531.00 | 519 026.00 | 91 959.00 | 1 417 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 531.00 | 519 026.00 | 91 959.00 | 1 417 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 265.00 | 195 265.00 | | 195 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 728.00 | 162 728.00 | | 162 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 514.00 | 195 514.00 | | 195 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UX Autres créances clients | 499 652.00 | | | 499 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
VB T. V. A. | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 954 883.00 | 421 583.00 | 1 354 779.00 | 1 954 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 870.00 | | | 652 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 446.00 | | | 351 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 401.00 | 660 401.00 | | 660 401.00 |
VW T.V.A. | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 480.00 | 1 062 180.00 | 1 354 779.00 | 2 595 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 603.00 | 30 120.00 | | 25 603.00 |
ST Autres comptes | 1 612 136.00 | 1 644 428.00 | | 1 612 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 171.00 | 92 681.00 | | 151 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 591 561.00 | 921 985.00 | | 591 561.00 |
YT Sous‐traitance | 155 811.00 | 23 764.00 | | 155 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 955.00 | 25 849.00 | | 27 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 177.00 | | | 75 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 797.00 | 394 712.00 | | 442 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 916.00 | 303 884.00 | | 344 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 972 677.00 | 1 816 843.00 | | 1 972 677.00 |