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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 77 632.00 | | 77 632.00 | 77 632.00 |
AN Terrains | 30 585.00 | 15 340.00 | 15 245.00 | 30 585.00 |
AP Constructions | 378 383.00 | 158 509.00 | 219 875.00 | 378 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 661.00 | 143 256.00 | 53 405.00 | 196 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934 784.00 | 1 905 421.00 | 1 029 363.00 | 2 934 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 939.00 | 2 222 526.00 | 2 066 412.00 | 4 288 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 407.00 | | 78 407.00 | 78 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 819.00 | | 193 819.00 | 193 819.00 |
BZ Autres créances | 96 443.00 | | 96 443.00 | 96 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 996.00 | | 403 996.00 | 403 996.00 |
CF Disponibilités | 188 300.00 | | 188 300.00 | 188 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 203.00 | | 971 203.00 | 971 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 142.00 | 2 222 526.00 | 3 037 616.00 | 5 260 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 986 953.00 | 860 463.00 | | 986 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 150.00 | 126 490.00 | | 113 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 103.00 | 1 261 953.00 | | 1 375 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 976.00 | 1 749 736.00 | | 1 005 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 369.00 | 191 087.00 | | 422 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 628.00 | 352 670.00 | | 213 628.00 |
EA Autres dettes | 19 057.00 | 17 234.00 | | 19 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 513.00 | 2 312 212.00 | | 1 662 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 616.00 | 3 574 164.00 | | 3 037 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 930.00 | 1 143 130.00 | | 1 033 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 071 582.00 | | 3 071 582.00 | 3 071 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 071 582.00 | | 3 071 582.00 | 3 071 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 770.00 | 118 478.00 | | 88 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 712.00 | 30 667.00 | | 546 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 712.00 | 30 667.00 | | 546 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 873.00 | 7 091.00 | | 2 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 056.00 | 2 520.00 | | 531 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 929.00 | 9 611.00 | | 533 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 783.00 | 21 055.00 | | 12 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 570.00 | 10 640.00 | | 36 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 459.00 | 4 591 571.00 | | 3 707 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 310.00 | 4 465 081.00 | | 3 594 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 150.00 | 126 490.00 | | 113 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 254.00 | 318 729.00 | | 100 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 654 224.00 | | 723 940.00 | 5 654 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089 225.00 | 4 288 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 112.00 | 81 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 009 113.00 | 3 542 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 555.00 | | | 161 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 208 330.00 | | 343 140.00 | 5 208 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 340.00 | | 380 800.00 | 284 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378 962.00 | 401 734.00 | 1 558 169.00 | 3 378 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 378 962.00 | 401 734.00 | 1 558 169.00 | 3 378 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 369.00 | 422 369.00 | | 422 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 087.00 | 97 087.00 | | 97 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 193 819.00 | 193 819.00 | | 193 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
VC Groupe et associés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 976.00 | 377 392.00 | 614 748.00 | 1 005 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 149.00 | | | 428 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 701.00 | 301 701.00 | | 301 701.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 513.00 | 1 033 930.00 | 614 748.00 | 1 662 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 232.00 | 52 813.00 | | 30 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 548.00 | 34 250.00 | | 21 548.00 |
ST Autres comptes | 410 025.00 | 779 967.00 | | 410 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 473.00 | 201 440.00 | | 95 473.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 368 579.00 | 710 643.00 | | 368 579.00 |
YT Sous‐traitance | 291 769.00 | 17 892.00 | | 291 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 679.00 | 29 539.00 | | 45 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 477.00 | 31 275.00 | | 16 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 709.00 | 84 088.00 | | 46 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 335.00 | 439 352.00 | | 299 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 551.00 | 329 269.00 | | 209 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 494.00 | 1 063 088.00 | | 864 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |