| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 157 744.00 | | 157 744.00 | 157 744.00 |
AN Terrains | 30 585.00 | 15 340.00 | 15 245.00 | 30 585.00 |
AP Constructions | 395 701.00 | 151 807.00 | 243 894.00 | 395 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 965.00 | 215 955.00 | 99 010.00 | 314 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 467 078.00 | 2 995 860.00 | 1 471 218.00 | 4 467 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 654 224.00 | 3 378 962.00 | 2 275 262.00 | 5 654 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 045.00 | | 130 045.00 | 130 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 908.00 | | 554 908.00 | 554 908.00 |
BZ Autres créances | 123 636.00 | | 123 636.00 | 123 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 761.00 | | 233 761.00 | 233 761.00 |
CF Disponibilités | 244 862.00 | | 244 862.00 | 244 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 902.00 | | 1 298 902.00 | 1 298 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 953 126.00 | 3 378 962.00 | 3 574 164.00 | 6 953 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 7 680.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 860 463.00 | 601 793.00 | | 860 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 490.00 | 275 990.00 | | 126 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 953.00 | 1 135 463.00 | | 1 261 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 736.00 | 1 761 751.00 | | 1 749 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 087.00 | 452 478.00 | | 191 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 670.00 | 433 405.00 | | 352 670.00 |
EA Autres dettes | 17 234.00 | 20 678.00 | | 17 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 212.00 | 2 669 796.00 | | 2 312 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 164.00 | 3 805 259.00 | | 3 574 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 130.00 | 1 441 194.00 | | 1 143 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 441 572.00 | | 4 441 572.00 | 4 441 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 572.00 | | 4 441 572.00 | 4 441 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 560 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 142.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 478.00 | 136 714.00 | | 118 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 667.00 | 29 250.00 | | 30 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 667.00 | 29 250.00 | | 30 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 091.00 | 2 512.00 | | 7 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 520.00 | 6 381.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 611.00 | 8 893.00 | | 9 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 055.00 | 20 357.00 | | 21 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 640.00 | 82 730.00 | | 10 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 591 571.00 | 5 965 108.00 | | 4 591 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 081.00 | 5 689 118.00 | | 4 465 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 490.00 | 275 990.00 | | 126 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 729.00 | 315 239.00 | | 318 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 765 733.00 | | 956 410.00 | 4 765 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 919.00 | 5 654 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 919.00 | 5 208 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 555.00 | | | 161 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602 839.00 | | 673 410.00 | 4 602 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 283 000.00 | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844 219.00 | 600 142.00 | 65 399.00 | 2 844 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844 219.00 | 600 142.00 | 65 399.00 | 2 844 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 087.00 | 191 087.00 | | 191 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 482.00 | 149 482.00 | | 149 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 864.00 | 153 864.00 | | 153 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 554 908.00 | 554 908.00 | | 554 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 736.00 | 580 654.00 | 1 092 871.00 | 1 749 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 852.00 | | | 585 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 473.00 | | | 597 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 634.00 | 690 634.00 | | 690 634.00 |
VW T.V.A. | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 212.00 | 1 143 130.00 | 1 092 871.00 | 2 312 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 813.00 | 48 924.00 | | 52 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 250.00 | 24 624.00 | | 34 250.00 |
ST Autres comptes | 779 967.00 | 765 935.00 | | 779 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 440.00 | 195 016.00 | | 201 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 710 643.00 | 865 907.00 | | 710 643.00 |
YT Sous‐traitance | 17 892.00 | 1 012 821.00 | | 17 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 539.00 | 36 588.00 | | 29 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 275.00 | 37 536.00 | | 31 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 088.00 | 86 460.00 | | 84 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 352.00 | 568 424.00 | | 439 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 269.00 | 436 347.00 | | 329 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 063 088.00 | 2 034 985.00 | | 1 063 088.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |