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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 115 072.00 | | 115 072.00 | 115 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
AN Terrains | 30 585.00 | 15 340.00 | 15 245.00 | 30 585.00 |
AP Constructions | 382 123.00 | 190 546.00 | 191 577.00 | 382 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 270.00 | 169 204.00 | 30 066.00 | 199 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 708 979.00 | 2 472 179.00 | 1 236 800.00 | 3 708 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 118 633.00 | 2 847 270.00 | 2 271 364.00 | 5 118 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 297.00 | | 413 297.00 | 413 297.00 |
BZ Autres créances | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 142.00 | | 738 142.00 | 738 142.00 |
CF Disponibilités | 730 669.00 | | 730 669.00 | 730 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 759.00 | | 2 002 759.00 | 2 002 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 393.00 | 2 847 270.00 | 4 274 123.00 | 7 121 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
CU Autres participations | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 239 107.00 | | | 1 239 107.00 |
DH Report à nouveau | | 1 100 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 479.00 | 139 005.00 | | 555 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 586.00 | 1 514 107.00 | | 2 069 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 268.00 | 1 749 365.00 | | 1 568 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 188.00 | 1 484.00 | | 10 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 825.00 | 86 100.00 | | 106 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 427.00 | 239 468.00 | | 381 427.00 |
EA Autres dettes | 137 828.00 | 2 449.00 | | 137 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 537.00 | 2 078 865.00 | | 2 204 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 123.00 | 3 592 972.00 | | 4 274 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 202.00 | 1 215 086.00 | | 1 184 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 652 060.00 | | 3 652 060.00 | 3 652 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 060.00 | | 3 652 060.00 | 3 652 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 129.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 657.00 | 98 298.00 | | 77 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 617.00 | 24 692.00 | | 113 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 617.00 | 24 692.00 | | 113 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 1 254.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 448.00 | 12 390.00 | | 60 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 835.00 | 13 644.00 | | 60 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 782.00 | 11 048.00 | | 52 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 969.00 | 43 190.00 | | 144 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 621.00 | 2 472 417.00 | | 4 003 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 142.00 | 2 333 413.00 | | 3 448 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 479.00 | 139 005.00 | | 555 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 012.00 | 95 012.00 | | 95 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 486 420.00 | | 738 839.00 | 4 486 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 626.00 | 5 118 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 626.00 | 4 320 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 443.00 | | 50 000.00 | 81 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 738 767.00 | | 688 815.00 | 3 738 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 210.00 | | 24.00 | 666 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516 192.00 | 378 129.00 | 47 052.00 | 2 516 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 192.00 | 378 129.00 | 47 052.00 | 2 516 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 825.00 | 106 825.00 | | 106 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 479.00 | 137 479.00 | | 137 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 865.00 | 128 865.00 | | 128 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 778.00 | 101 778.00 | | 101 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 828.00 | 137 828.00 | | 137 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 413 297.00 | 413 297.00 | | 413 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 268.00 | 547 934.00 | 1 020 334.00 | 1 568 268.00 |
VI Groupe et associés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 638.00 | | | 300 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 055.00 | | | 482 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VP Divers | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 643.00 | 477 643.00 | | 477 643.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 537.00 | 1 184 202.00 | 1 020 334.00 | 2 204 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 184.00 | 26 683.00 | | 29 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 061.00 | 20 166.00 | | 43 061.00 |
ST Autres comptes | 335 656.00 | 314 240.00 | | 335 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 356.00 | 64 938.00 | | 78 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 178 554.00 | 273 566.00 | | 178 554.00 |
YT Sous‐traitance | 684 054.00 | 141 516.00 | | 684 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 500.00 | 12 339.00 | | 13 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 386.00 | 13 087.00 | | 14 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 570.00 | 39 770.00 | | 43 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 790.00 | 217 655.00 | | 373 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 376.00 | 142 140.00 | | 232 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 154 626.00 | 553 199.00 | | 1 154 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |