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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 77 632.00 | | 77 632.00 | 77 632.00 |
AN Terrains | 30 585.00 | 15 340.00 | 15 245.00 | 30 585.00 |
AP Constructions | 382 123.00 | 174 805.00 | 207 318.00 | 382 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 251.00 | 159 039.00 | 41 212.00 | 200 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125 808.00 | 2 167 008.00 | 958 801.00 | 3 125 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 486 420.00 | 2 516 192.00 | 1 970 228.00 | 4 486 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 265.00 | | 178 265.00 | 178 265.00 |
BZ Autres créances | 136 840.00 | | 136 840.00 | 136 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 488.00 | | 764 488.00 | 764 488.00 |
CF Disponibilités | 468 635.00 | | 468 635.00 | 468 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 744.00 | | 1 622 744.00 | 1 622 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 164.00 | 2 516 192.00 | 3 592 972.00 | 6 109 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
CU Autres participations | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 103.00 | 986 953.00 | | 1 100 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 005.00 | 113 150.00 | | 139 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 107.00 | 1 375 103.00 | | 1 514 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 365.00 | 1 005 976.00 | | 1 749 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 100.00 | 422 369.00 | | 86 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 468.00 | 213 628.00 | | 239 468.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 19 057.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 865.00 | 1 662 513.00 | | 2 078 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 972.00 | 3 037 616.00 | | 3 592 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 086.00 | 1 033 930.00 | | 1 215 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 304.00 | | 2 158 304.00 | 2 158 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 304.00 | | 2 158 304.00 | 2 158 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 298.00 | 88 770.00 | | 98 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 692.00 | 546 712.00 | | 24 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 692.00 | 546 712.00 | | 24 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | 2 873.00 | | 1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 390.00 | 531 056.00 | | 12 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 644.00 | 533 929.00 | | 13 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 048.00 | 12 783.00 | | 11 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 190.00 | 36 570.00 | | 43 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 417.00 | 3 707 459.00 | | 2 472 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 413.00 | 3 594 310.00 | | 2 333 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 005.00 | 113 150.00 | | 139 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 012.00 | 100 254.00 | | 95 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288 939.00 | | 321 995.00 | 4 288 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 514.00 | 4 486 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 514.00 | 3 738 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542 356.00 | | 320 925.00 | 3 542 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 140.00 | | 1 070.00 | 665 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 526.00 | 405 790.00 | 112 124.00 | 2 222 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 526.00 | 405 790.00 | 112 124.00 | 2 222 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 216.00 | 78 216.00 | | 78 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 026.00 | 91 026.00 | | 91 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 178 265.00 | 178 265.00 | | 178 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VC Groupe et associés | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 365.00 | 885 586.00 | 818 358.00 | 1 749 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 150.00 | | | 615 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 456.00 | | | 381 456.00 |
VP Divers | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 412.00 | 327 412.00 | | 327 412.00 |
VW T.V.A. | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 865.00 | 1 215 086.00 | 818 358.00 | 2 078 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 683.00 | 30 232.00 | | 26 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 166.00 | 21 548.00 | | 20 166.00 |
ST Autres comptes | 314 240.00 | 410 025.00 | | 314 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 938.00 | 95 473.00 | | 64 938.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 273 566.00 | 368 579.00 | | 273 566.00 |
YT Sous‐traitance | 141 516.00 | 291 769.00 | | 141 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 339.00 | 45 679.00 | | 12 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 087.00 | 16 477.00 | | 13 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 770.00 | 46 709.00 | | 39 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 658.00 | 299 335.00 | | 217 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 140.00 | 209 551.00 | | 142 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 199.00 | 864 494.00 | | 553 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |