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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 157 744.00 | | 157 744.00 | 157 744.00 |
AN Terrains | 30 585.00 | 15 340.00 | 15 245.00 | 30 585.00 |
AP Constructions | 387 780.00 | 134 491.00 | 253 289.00 | 387 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 108.00 | 179 204.00 | 118 905.00 | 298 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886 365.00 | 2 515 183.00 | 1 371 182.00 | 3 886 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 765 733.00 | 2 844 219.00 | 1 921 515.00 | 4 765 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 392.00 | | 860 392.00 | 860 392.00 |
BZ Autres créances | 80 038.00 | | 80 038.00 | 80 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 871.00 | | 202 871.00 | 202 871.00 |
CF Disponibilités | 480 305.00 | | 480 305.00 | 480 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 744.00 | | 1 883 744.00 | 1 883 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 478.00 | 2 844 219.00 | 3 805 259.00 | 6 649 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DH Report à nouveau | 601 793.00 | 500 450.00 | | 601 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 990.00 | 101 343.00 | | 275 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 463.00 | 859 473.00 | | 1 135 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 751.00 | 1 534 341.00 | | 1 761 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 478.00 | 153 424.00 | | 452 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 405.00 | 339 785.00 | | 433 405.00 |
EA Autres dettes | 20 678.00 | 18 113.00 | | 20 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 796.00 | 2 047 147.00 | | 2 669 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 259.00 | 2 906 620.00 | | 3 805 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 194.00 | 943 432.00 | | 1 441 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 797 635.00 | | 5 797 635.00 | 5 797 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 797 635.00 | | 5 797 635.00 | 5 797 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 935 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 985.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 714.00 | 104 816.00 | | 136 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 250.00 | 72 568.00 | | 29 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 250.00 | 72 568.00 | | 29 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512.00 | 293.00 | | 2 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 381.00 | 31 524.00 | | 6 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 893.00 | 31 817.00 | | 8 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 357.00 | 40 751.00 | | 20 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 730.00 | 6 680.00 | | 82 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965 108.00 | 4 418 332.00 | | 5 965 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689 118.00 | 4 316 989.00 | | 5 689 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 990.00 | 101 343.00 | | 275 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315 239.00 | 393 222.00 | | 315 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 439.00 | | 877 720.00 | 3 936 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 425.00 | 4 765 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 425.00 | 4 602 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 555.00 | | | 161 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773 944.00 | | 877 320.00 | 3 773 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 400.00 | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 278.00 | 561 985.00 | 42 044.00 | 2 324 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324 278.00 | 561 985.00 | 42 044.00 | 2 324 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 478.00 | 452 478.00 | | 452 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 003.00 | 183 003.00 | | 183 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 783.00 | 185 783.00 | | 185 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 860 392.00 | | | 860 392.00 |
VB T. V. A. | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 751.00 | 533 149.00 | 1 199 273.00 | 1 761 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 700.00 | | | 718 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 978.00 | | | 492 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 528.00 | | | 57 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 444.00 | 952 444.00 | | 952 444.00 |
VW T.V.A. | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 796.00 | 1 441 194.00 | 1 199 273.00 | 2 669 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 924.00 | 46 880.00 | | 48 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 624.00 | 19 887.00 | | 24 624.00 |
ST Autres comptes | 1 642 175.00 | 1 637 937.00 | | 1 642 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 016.00 | 171 075.00 | | 195 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 865 907.00 | 1 184 780.00 | | 865 907.00 |
YT Sous‐traitance | 1 012 821.00 | 20 713.00 | | 1 012 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 588.00 | 31 918.00 | | 36 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 536.00 | 27 818.00 | | 37 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 460.00 | 74 698.00 | | 86 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 424.00 | 415 373.00 | | 568 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 347.00 | 335 204.00 | | 436 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 911 224.00 | 1 881 530.00 | | 2 911 224.00 |