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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 157 744.00 | | 157 744.00 | 157 744.00 |
AN Terrains | 30 585.00 | 15 340.00 | 15 245.00 | 30 585.00 |
AP Constructions | 173 709.00 | 123 454.00 | 50 255.00 | 173 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 718.00 | 146 146.00 | 80 572.00 | 226 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 279 126.00 | 2 039 337.00 | 1 239 790.00 | 3 279 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 805.00 | | 63 805.00 | 63 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 439.00 | 2 324 278.00 | 1 612 161.00 | 3 936 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 544.00 | | 71 544.00 | 71 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 686.00 | | 549 686.00 | 549 686.00 |
BZ Autres créances | 117 162.00 | | 117 162.00 | 117 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 634.00 | | 412 634.00 | 412 634.00 |
CF Disponibilités | 121 646.00 | | 121 646.00 | 121 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 459.00 | | 1 294 459.00 | 1 294 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 897.00 | 2 324 278.00 | 2 906 620.00 | 5 230 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 76 800.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DH Report à nouveau | 500 450.00 | 537 709.00 | | 500 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 343.00 | 135 942.00 | | 101 343.00 |
DL TOTAL (I) | 859 473.00 | 758 130.00 | | 859 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 341.00 | 1 954 883.00 | | 1 534 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 424.00 | 195 265.00 | | 153 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 785.00 | 433 983.00 | | 339 785.00 |
EA Autres dettes | 18 113.00 | 9 865.00 | | 18 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 147.00 | 2 595 480.00 | | 2 047 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 620.00 | 3 353 610.00 | | 2 906 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 432.00 | 1 062 180.00 | | 943 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 224 093.00 | | 4 224 093.00 | 4 224 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 224 093.00 | | 4 224 093.00 | 4 224 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 344 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 225.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 816.00 | 60 421.00 | | 104 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 568.00 | 68 082.00 | | 72 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 568.00 | 68 082.00 | | 72 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 4 506.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 524.00 | 42 149.00 | | 31 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 817.00 | 46 655.00 | | 31 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 751.00 | 21 427.00 | | 40 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | 24 695.00 | | 6 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 332.00 | 4 660 224.00 | | 4 418 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 989.00 | 4 524 282.00 | | 4 316 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 343.00 | 135 942.00 | | 101 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393 222.00 | 336 366.00 | | 393 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 831 392.00 | | 169 117.00 | 3 831 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 070.00 | 3 936 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 070.00 | 3 773 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 555.00 | | | 161 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668 897.00 | | 169 117.00 | 3 668 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 598.00 | 512 225.00 | 32 546.00 | 1 844 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 598.00 | 512 225.00 | 32 546.00 | 1 844 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 424.00 | 153 424.00 | | 153 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 404.00 | 153 404.00 | | 153 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 035.00 | 146 035.00 | | 146 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
UX Autres créances clients | 549 686.00 | | | 549 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 341.00 | 430 626.00 | 1 057 401.00 | 1 534 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 144.00 | | | 420 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 635.00 | 688 635.00 | | 688 635.00 |
VW T.V.A. | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 147.00 | 943 432.00 | 1 057 401.00 | 2 047 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 880.00 | 45 696.00 | | 46 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 887.00 | 25 603.00 | | 19 887.00 |
ST Autres comptes | 1 637 937.00 | 1 612 136.00 | | 1 637 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 075.00 | 151 171.00 | | 171 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 184 780.00 | 591 561.00 | | 1 184 780.00 |
YT Sous‐traitance | 20 713.00 | 155 811.00 | | 20 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 918.00 | 27 955.00 | | 31 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 818.00 | 29 481.00 | | 27 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 698.00 | 75 177.00 | | 74 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 373.00 | 442 797.00 | | 415 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 204.00 | 344 916.00 | | 335 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 881 530.00 | 1 972 677.00 | | 1 881 530.00 |