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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AN Terrains | 174 094.00 | 165 557.00 | 8 538.00 | 174 094.00 |
AP Constructions | 284 952.00 | 94 460.00 | 190 492.00 | 284 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 455.00 | 199 032.00 | 58 423.00 | 257 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 763.00 | 404 209.00 | 34 555.00 | 438 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 181.00 | 870 097.00 | 294 084.00 | 1 164 181.00 |
BN En cours de production de biens | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BT Marchandises | 104 974.00 | 15 187.00 | 89 787.00 | 104 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 836.00 | 1 779.00 | 192 057.00 | 193 836.00 |
BZ Autres créances | 179 948.00 | | 179 948.00 | 179 948.00 |
CF Disponibilités | 60 917.00 | | 60 917.00 | 60 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 801.00 | 16 966.00 | 551 835.00 | 568 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 982.00 | 887 063.00 | 845 919.00 | 1 732 982.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 93 126.00 | 83 067.00 | | 93 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 763.00 | 10 059.00 | | 49 763.00 |
DL TOTAL (I) | 285 890.00 | 236 126.00 | | 285 890.00 |
DP Provisions pour risques | 9 490.00 | 5 089.00 | | 9 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 490.00 | 5 089.00 | | 9 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 371.00 | 211 419.00 | | 190 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 3 611.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 477.00 | 112 555.00 | | 130 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 116.00 | 171 660.00 | | 163 116.00 |
EA Autres dettes | 56 840.00 | 64 627.00 | | 56 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 783.00 | 18 330.00 | | 8 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 539.00 | 582 202.00 | | 550 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 919.00 | 823 418.00 | | 845 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 937.00 | 414 169.00 | | 409 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 201.00 | | 47 585.00 | 1 126 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 605.00 | 1 164 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 605.00 | 1 155 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 305.00 | | 47 564.00 | 1 117 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | 21.00 | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 635.00 | 53 628.00 | 5 166.00 | 821 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 795.00 | 53 628.00 | 5 166.00 | 814 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 089.00 | 9 490.00 | 5 089.00 | 5 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 174.00 | 15 187.00 | 13 174.00 | 13 174.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 174.00 | 16 966.00 | 13 174.00 | 13 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 263.00 | 26 456.00 | 18 263.00 | 18 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 456.00 | 18 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 477.00 | 130 477.00 | | 130 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 533.00 | 80 533.00 | | 80 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 189 701.00 | | | 189 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VB T. V. A. | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 371.00 | 49 269.00 | 141 102.00 | 190 371.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 035.00 | | | 87 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VP Divers | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 192.00 | | | 141 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 939.00 | 394 471.00 | 469.00 | 394 939.00 |
VW T.V.A. | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 539.00 | 409 437.00 | 141 102.00 | 550 539.00 |