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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AN Terrains | 174 094.00 | 172 450.00 | 1 645.00 | 174 094.00 |
AP Constructions | 284 952.00 | 137 209.00 | 147 743.00 | 284 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 039.00 | 182 419.00 | 110 620.00 | 293 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 936.00 | 388 220.00 | 30 716.00 | 418 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 185.00 | 884 267.00 | 292 918.00 | 1 177 185.00 |
BN En cours de production de biens | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BT Marchandises | 102 498.00 | 15 410.00 | 87 088.00 | 102 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 113.00 | 526.00 | 233 587.00 | 234 113.00 |
BZ Autres créances | 93 358.00 | | 93 358.00 | 93 358.00 |
CF Disponibilités | 261 128.00 | | 261 128.00 | 261 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 395.00 | 15 936.00 | 707 458.00 | 723 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 580.00 | 900 203.00 | 1 000 377.00 | 1 900 580.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 162 730.00 | 118 472.00 | | 162 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485.00 | 61 758.00 | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 307 215.00 | 323 230.00 | | 307 215.00 |
DP Provisions pour risques | 6 457.00 | 8 411.00 | | 6 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 457.00 | 8 411.00 | | 6 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 427.00 | 106 999.00 | | 318 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857.00 | 1 433.00 | | 3 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 808.00 | 132 730.00 | | 114 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 233.00 | 281 098.00 | | 219 233.00 |
EA Autres dettes | 5 271.00 | 49 623.00 | | 5 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 109.00 | 12 841.00 | | 25 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 705.00 | 584 724.00 | | 686 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 377.00 | 916 365.00 | | 1 000 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 445.00 | 527 554.00 | | 412 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 847.00 | | 66 868.00 | 1 147 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 528.00 | 1 177 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 528.00 | 1 171 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 710.00 | | 66 840.00 | 1 141 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | 28.00 | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 114.00 | 40 477.00 | 36 324.00 | 880 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 139.00 | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 283.00 | 40 338.00 | 36 324.00 | 876 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 411.00 | 6 457.00 | 8 411.00 | 8 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 098.00 | 15 410.00 | 13 098.00 | 13 098.00 |
6T Sur comptes clients | 4 084.00 | | 3 558.00 | 4 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 182.00 | 15 410.00 | 16 656.00 | 17 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 593.00 | 21 867.00 | 25 067.00 | 25 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 867.00 | 25 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 808.00 | 114 808.00 | | 114 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 336.00 | 81 336.00 | | 81 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 941.00 | 101 941.00 | | 101 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 233 482.00 | 233 482.00 | | 233 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 427.00 | 44 167.00 | 274 260.00 | 318 427.00 |
VI Groupe et associés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 195.00 | | | 247 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 813.00 | 85 813.00 | | 85 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 200.00 | 341 731.00 | 469.00 | 342 200.00 |
VW T.V.A. | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 705.00 | 412 445.00 | 274 260.00 | 686 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |