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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AN Terrains | 174 094.00 | 174 094.00 | | 174 094.00 |
AP Constructions | 284 952.00 | 153 365.00 | 131 587.00 | 284 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 761.00 | 208 496.00 | 125 265.00 | 333 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 239.00 | 401 828.00 | 22 411.00 | 424 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 268.00 | 941 753.00 | 281 515.00 | 1 223 268.00 |
BN En cours de production de biens | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
BT Marchandises | 130 672.00 | 21 142.00 | 109 530.00 | 130 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 961.00 | | 245 961.00 | 245 961.00 |
BZ Autres créances | 139 625.00 | | 139 625.00 | 139 625.00 |
CF Disponibilités | 334 092.00 | | 334 092.00 | 334 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 451.00 | 21 142.00 | 887 309.00 | 908 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 718.00 | 962 895.00 | 1 168 824.00 | 2 131 718.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 266 402.00 | 164 215.00 | | 266 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 264.00 | 102 188.00 | | 54 264.00 |
DL TOTAL (I) | 463 666.00 | 409 402.00 | | 463 666.00 |
DP Provisions pour risques | 7 763.00 | 7 449.00 | | 7 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 763.00 | 7 449.00 | | 7 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 736.00 | 276 569.00 | | 281 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 911.00 | 3 857.00 | | 3 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 753.00 | 169 729.00 | | 168 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 571.00 | 221 875.00 | | 209 571.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | 5 436.00 | | 2 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 217.00 | 23 105.00 | | 28 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 394.00 | 700 570.00 | | 697 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 824.00 | 1 117 421.00 | | 1 168 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 186.00 | 450 125.00 | | 494 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 262.00 | | 64 067.00 | 1 202 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 061.00 | 1 223 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 061.00 | 1 217 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 069.00 | | 64 038.00 | 1 196 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | 29.00 | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 744.00 | 47 178.00 | 34 169.00 | 928 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 774.00 | 47 178.00 | 34 169.00 | 924 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 449.00 | 7 763.00 | 7 449.00 | 7 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 529.00 | 21 142.00 | 14 529.00 | 14 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 529.00 | 21 142.00 | 14 529.00 | 14 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 978.00 | 28 905.00 | 21 978.00 | 21 978.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 905.00 | 21 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 753.00 | 168 753.00 | | 168 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 637.00 | 96 637.00 | | 96 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 245 961.00 | 245 961.00 | | 245 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 714.00 | 81 102.00 | 200 612.00 | 281 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 239.00 | 127 239.00 | | 127 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 873.00 | 401 404.00 | 469.00 | 401 873.00 |
VW T.V.A. | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 798.00 | 494 186.00 | 200 612.00 | 694 798.00 |