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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 6 919.00 | 576.00 | 7 495.00 |
AN Terrains | 174 094.00 | 168 174.00 | 5 920.00 | 174 094.00 |
AP Constructions | 284 952.00 | 106 798.00 | 178 153.00 | 284 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 547.00 | 176 214.00 | 58 333.00 | 234 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 586.00 | 391 603.00 | 25 983.00 | 417 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 775.00 | 849 709.00 | 271 067.00 | 1 120 775.00 |
BN En cours de production de biens | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BT Marchandises | 89 369.00 | 12 876.00 | 76 493.00 | 89 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 924.00 | 1 779.00 | 137 145.00 | 138 924.00 |
BZ Autres créances | 226 034.00 | | 226 034.00 | 226 034.00 |
CF Disponibilités | 93 122.00 | | 93 122.00 | 93 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 014.00 | 14 655.00 | 563 359.00 | 578 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 789.00 | 864 364.00 | 834 425.00 | 1 698 789.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 142 890.00 | 93 126.00 | | 142 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 378.00 | 49 763.00 | | 49 378.00 |
DL TOTAL (I) | 335 267.00 | 285 890.00 | | 335 267.00 |
DP Provisions pour risques | 5 894.00 | 9 490.00 | | 5 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 894.00 | 9 490.00 | | 5 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 325.00 | 190 371.00 | | 155 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 952.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 130.00 | 130 477.00 | | 107 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 796.00 | 163 116.00 | | 166 796.00 |
EA Autres dettes | 62 937.00 | 56 840.00 | | 62 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | 8 783.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 264.00 | 550 539.00 | | 493 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 425.00 | 845 919.00 | | 834 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 837.00 | 409 937.00 | | 391 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 181.00 | | 20 353.00 | 1 164 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 759.00 | 1 120 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 759.00 | 1 111 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | 655.00 | 6 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 264.00 | | 19 673.00 | 1 155 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | 24.00 | 2 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 097.00 | 40 068.00 | 60 456.00 | 870 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | 79.00 | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 257.00 | 39 988.00 | 60 456.00 | 863 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 490.00 | 5 894.00 | 9 490.00 | 9 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 187.00 | 12 876.00 | 15 187.00 | 15 187.00 |
6T Sur comptes clients | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 966.00 | 12 876.00 | 15 187.00 | 16 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 456.00 | 18 770.00 | 24 677.00 | 26 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 770.00 | 24 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 130.00 | 107 130.00 | | 107 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 893.00 | 80 893.00 | | 80 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 134 788.00 | | | 134 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VB T. V. A. | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 325.00 | 53 898.00 | 101 427.00 | 155 325.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 287.00 | | | 49 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VP Divers | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 191.00 | | | 181 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 746.00 | 389 277.00 | 469.00 | 389 746.00 |
VW T.V.A. | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 264.00 | 391 837.00 | 101 427.00 | 493 264.00 |