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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AN Terrains | 174 094.00 | 173 391.00 | 703.00 | 174 094.00 |
AP Constructions | 284 952.00 | 145 287.00 | 139 665.00 | 284 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 561.00 | 209 048.00 | 99 513.00 | 308 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 462.00 | 397 048.00 | 31 413.00 | 428 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 262.00 | 928 744.00 | 273 518.00 | 1 202 262.00 |
BN En cours de production de biens | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
BT Marchandises | 91 957.00 | 14 529.00 | 77 428.00 | 91 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 513.00 | | 375 513.00 | 375 513.00 |
BZ Autres créances | 119 418.00 | | 119 418.00 | 119 418.00 |
CF Disponibilités | 225 943.00 | | 225 943.00 | 225 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 432.00 | 14 529.00 | 843 903.00 | 858 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 694.00 | 943 273.00 | 1 117 421.00 | 2 060 694.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 164 215.00 | 162 730.00 | | 164 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 188.00 | 1 485.00 | | 102 188.00 |
DL TOTAL (I) | 409 402.00 | 307 215.00 | | 409 402.00 |
DP Provisions pour risques | 7 449.00 | 6 457.00 | | 7 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 449.00 | 6 457.00 | | 7 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 569.00 | 318 427.00 | | 276 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 729.00 | 114 808.00 | | 169 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 875.00 | 219 233.00 | | 221 875.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | 5 271.00 | | 5 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 105.00 | 25 109.00 | | 23 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 570.00 | 686 705.00 | | 700 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 421.00 | 1 000 377.00 | | 1 117 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 185.00 | | 25 348.00 | 1 177 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271.00 | 1 202 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | 1 196 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 021.00 | | 25 319.00 | 1 171 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194.00 | | 29.00 | 2 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 267.00 | 44 739.00 | 262.00 | 884 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 297.00 | 44 739.00 | 262.00 | 880 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 457.00 | 7 449.00 | 6 457.00 | 6 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 410.00 | 14 529.00 | 15 410.00 | 15 410.00 |
6T Sur comptes clients | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 936.00 | 14 529.00 | 15 936.00 | 15 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 393.00 | 21 978.00 | 22 393.00 | 22 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 978.00 | 22 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 729.00 | 169 729.00 | | 169 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 919.00 | 109 919.00 | | 109 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 375 513.00 | 375 513.00 | | 375 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 569.00 | 26 124.00 | 250 445.00 | 276 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 037.00 | 88 037.00 | | 88 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 606.00 | 517 137.00 | 469.00 | 517 606.00 |
VW T.V.A. | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 570.00 | 450 125.00 | 250 445.00 | 700 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |