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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
AP Constructions | 39 488.00 | 33 237.00 | 6 251.00 | 39 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 667.00 | 226 120.00 | 143 546.00 | 369 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 942.00 | 147 498.00 | 7 444.00 | 154 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 827.00 | | 527 827.00 | 527 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 211.00 | 420 080.00 | 1 282 130.00 | 1 702 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 974.00 | | 108 974.00 | 108 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408 099.00 | | 408 099.00 | 408 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 078.00 | 2 069.00 | 353 009.00 | 355 078.00 |
BZ Autres créances | 107 964.00 | | 107 964.00 | 107 964.00 |
CF Disponibilités | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 861.00 | 2 069.00 | 1 045 792.00 | 1 047 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 630.00 | 422 149.00 | 2 335 481.00 | 2 757 630.00 |
CU Autres participations | 575 991.00 | | 575 991.00 | 575 991.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 400.00 | 407 185.00 | | 525 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 298.00 | 267 298.00 | | 267 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
DG Autres réserves | 47 852.00 | 166 067.00 | | 47 852.00 |
DH Report à nouveau | -238 094.00 | -304 601.00 | | -238 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 935.00 | 66 507.00 | | 23 935.00 |
DK Provisions réglementées | 128 817.00 | 103 054.00 | | 128 817.00 |
DL TOTAL (I) | 770 368.00 | 720 669.00 | | 770 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 904.00 | 618 906.00 | | 617 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 425.00 | 131 403.00 | | 195 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 10 555.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 574.00 | 187 512.00 | | 467 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 652.00 | 300 132.00 | | 227 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 113.00 | 1 248 509.00 | | 1 560 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 481.00 | 1 969 178.00 | | 2 335 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 080.00 | 1 085 125.00 | | 1 203 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 654.00 | 373 287.00 | | 321 654.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
FD Production vendue biens | 2 341 846.00 | 60 099.00 | 2 401 945.00 | 2 341 846.00 |
FG Production vendue services | 57 623.00 | | 57 623.00 | 57 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 989.00 | 60 099.00 | 2 529 088.00 | 2 468 989.00 |
FM Production stockée | | | 11 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 14 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 885.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 055.00 | 48 735.00 | | 70 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 486.00 | 5 843.00 | | 7 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | 5 000.00 | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 514.00 | 331.00 | | 7 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 763.00 | 25 763.00 | | 30 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 968.00 | 26 095.00 | | 38 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 059.00 | -21 095.00 | | -37 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 109.00 | | | -2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 355.00 | 2 328 687.00 | | 2 653 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 420.00 | 2 262 179.00 | | 2 629 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 935.00 | 66 507.00 | | 23 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 778.00 | 6 667.00 | | 3 778.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 696.00 | | 199 836.00 | 1 504 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 322.00 | 1 702 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 322.00 | 564 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 225.00 | | 7 070.00 | 27 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 174.00 | | 125 245.00 | 441 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 296.00 | | 67 521.00 | 1 036 296.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 178.00 | 35 534.00 | 1 631.00 | 386 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 005.00 | 220.00 | | 13 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 173.00 | 35 314.00 | 1 631.00 | 373 173.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 054.00 | 25 763.00 | | 103 054.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 103 054.00 | 30 763.00 | | 103 054.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 574.00 | 467 574.00 | | 467 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 114.00 | 141 114.00 | | 141 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 527 827.00 | | | 527 827.00 |
UX Autres créances clients | 351 231.00 | | | 351 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VB T. V. A. | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 654.00 | 321 654.00 | | 321 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 250.00 | 59 494.00 | 184 292.00 | 296 250.00 |
VI Groupe et associés | 194 575.00 | 74 297.00 | 120 278.00 | 194 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 865.00 | | | 132 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 941.00 | 453 215.00 | 542 726.00 | 995 941.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 113.00 | 1 202 080.00 | 304 570.00 | 1 559 113.00 |