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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154 669.00 | 425 355.00 | 729 314.00 | 1 154 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 856.00 | 786.00 | 21 070.00 | 21 856.00 |
AN Terrains | 4 944.00 | 44.00 | 4 900.00 | 4 944.00 |
AP Constructions | 126 007.00 | 40 312.00 | 85 695.00 | 126 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 566.00 | 416 795.00 | 211 771.00 | 628 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 207.00 | 113 781.00 | 140 426.00 | 254 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 971.00 | 1 004 136.00 | 2 200 834.00 | 3 204 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 806.00 | | 176 806.00 | 176 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 422.00 | | 76 422.00 | 76 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 184.00 | 2 346.00 | 501 838.00 | 504 184.00 |
BZ Autres créances | 1 014 137.00 | 53 500.00 | 960 637.00 | 1 014 137.00 |
CF Disponibilités | 185 188.00 | | 185 188.00 | 185 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 117.00 | 55 846.00 | 1 933 271.00 | 1 989 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 965.00 | 1 059 983.00 | 4 137 982.00 | 5 197 965.00 |
CU Autres participations | 975 991.00 | | 975 991.00 | 975 991.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 280.00 | 7 063.00 | 217.00 | 7 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 400.00 | 525 400.00 | | 525 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 298.00 | 267 298.00 | | 267 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
DG Autres réserves | 412 877.00 | 134 463.00 | | 412 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 218.00 | 278 414.00 | | 262 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 434.00 | 126 677.00 | | 49 434.00 |
DK Provisions réglementées | | 128 817.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 569 766.00 | 1 513 609.00 | | 1 569 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 005.00 | 1 322 548.00 | | 1 633 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 113.00 | 424 682.00 | | 316 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 635.00 | 484 257.00 | | 420 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 208.00 | 159 165.00 | | 196 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 842.00 | | |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 27 508.00 | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 216.00 | 2 436 003.00 | | 2 568 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 982.00 | 3 949 612.00 | | 4 137 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 412.00 | 1 749 199.00 | | 1 314 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 022.00 | 474 066.00 | | 205 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 433.00 | | 459 142.00 | 3 429 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 606.00 | 3 204 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 900.00 | 1 176 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676 706.00 | 1 015 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 716.00 | | 293 709.00 | 889 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 447.00 | | 146 183.00 | 1 546 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 990.00 | | 19 250.00 | 985 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 108.00 | 331 388.00 | 348 360.00 | 1 021 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 973.00 | 1 090.00 | | 5 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 033.00 | 200 008.00 | 6 900.00 | 233 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 102.00 | 130 290.00 | 341 460.00 | 782 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 128 817.00 | | 128 817.00 | 128 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 817.00 | | 128 817.00 | 128 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 635.00 | 420 635.00 | | 420 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 285.00 | 116 285.00 | | 116 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 288.00 | 69 288.00 | | 69 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 500 128.00 | 500 128.00 | | 500 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
VC Groupe et associés | 642 474.00 | 642 474.00 | | 642 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 022.00 | 205 022.00 | | 205 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 983.00 | 174 179.00 | 1 140 775.00 | 1 427 983.00 |
VI Groupe et associés | 314 897.00 | 314 897.00 | | 314 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 499.00 | | | 270 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 072.00 | 167 072.00 | | 167 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 681.00 | 134 681.00 | | 134 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 743.00 | 1 533 493.00 | 29 250.00 | 1 562 743.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 184.00 | 1 314 380.00 | 1 140 775.00 | 2 568 184.00 |