| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867 860.00 | 232 247.00 | 635 613.00 | 867 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 856.00 | 786.00 | 21 070.00 | 21 856.00 |
AN Terrains | 56 139.00 | 12 594.00 | 43 545.00 | 56 139.00 |
AP Constructions | 434 485.00 | 134 293.00 | 300 191.00 | 434 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 754.00 | 389 356.00 | 167 398.00 | 556 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 068.00 | 245 858.00 | 253 210.00 | 499 068.00 |
AX Avances et acomptes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 664.00 | 1 021 108.00 | 2 409 555.00 | 3 430 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 126.00 | | 126 126.00 | 126 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 480.00 | | 86 480.00 | 86 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485 945.00 | | 485 945.00 | 485 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 010.00 | 4 793.00 | 447 217.00 | 452 010.00 |
BZ Autres créances | 389 872.00 | 23 500.00 | 366 372.00 | 389 872.00 |
CF Disponibilités | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 530.00 | 28 293.00 | 1 522 237.00 | 1 550 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 013.00 | 1 049 401.00 | 3 949 612.00 | 4 999 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
CU Autres participations | 975 991.00 | | 975 991.00 | 975 991.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 280.00 | 5 973.00 | 1 307.00 | 7 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 400.00 | 525 400.00 | | 525 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 298.00 | 267 298.00 | | 267 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 540.00 | 15 159.00 | | 52 540.00 |
DG Autres réserves | 134 463.00 | 47 852.00 | | 134 463.00 |
DH Report à nouveau | | -28 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 414.00 | 152 551.00 | | 278 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 677.00 | 151 761.00 | | 126 677.00 |
DK Provisions réglementées | 128 817.00 | 128 817.00 | | 128 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 609.00 | 1 260 279.00 | | 1 513 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 548.00 | 1 310 227.00 | | 1 322 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 682.00 | 368 089.00 | | 424 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 257.00 | 559 998.00 | | 484 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 165.00 | 299 263.00 | | 159 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
EA Autres dettes | 27 508.00 | 18 674.00 | | 27 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 003.00 | 2 556 252.00 | | 2 436 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 612.00 | 3 836 531.00 | | 3 949 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 199.00 | 1 922 675.00 | | 1 749 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 066.00 | 531 168.00 | | 474 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 126.00 | | 789 537.00 | 3 041 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 985 990.00 | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | | 3 430 663.00 | 400 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 521.00 | | 263 195.00 | 626 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 334.00 | | 121 342.00 | 1 426 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 990.00 | | 405 000.00 | 980 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 650.00 | 242 458.00 | | 778 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 544.00 | 2 429.00 | | 3 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 573.00 | 118 460.00 | | 114 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 533.00 | 121 569.00 | | 660 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 257.00 | 484 257.00 | | 484 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 445 169.00 | 445 169.00 | | 445 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
VB T. V. A. | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
VC Groupe et associés | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 066.00 | 474 066.00 | | 474 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 482.00 | 161 678.00 | 536 976.00 | 848 482.00 |
VI Groupe et associés | 422 894.00 | 422 894.00 | | 422 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 578.00 | | | 150 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
VP Divers | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 685.00 | 153 685.00 | | 153 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 957.00 | 853 116.00 | 6 841.00 | 859 957.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 003.00 | 1 749 199.00 | 536 976.00 | 2 436 003.00 |