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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 665.00 | 114 047.00 | 490 618.00 | 604 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 856.00 | 526.00 | 21 330.00 | 21 856.00 |
AN Terrains | 56 139.00 | 7 604.00 | 48 535.00 | 56 139.00 |
AP Constructions | 410 219.00 | 105 484.00 | 304 734.00 | 410 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 754.00 | 341 184.00 | 165 570.00 | 506 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 223.00 | 206 261.00 | 246 962.00 | 453 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 127.00 | 778 650.00 | 2 262 477.00 | 3 041 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 236.00 | | 145 236.00 | 145 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469 406.00 | | 469 406.00 | 469 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 230.00 | 2 988.00 | 383 242.00 | 386 230.00 |
BZ Autres créances | 510 833.00 | 23 500.00 | 487 333.00 | 510 833.00 |
CF Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 832.00 | 26 488.00 | 1 554 344.00 | 1 580 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 669.00 | 805 138.00 | 3 836 531.00 | 4 641 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
CU Autres participations | 575 991.00 | | 575 991.00 | 575 991.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 280.00 | 3 544.00 | 3 736.00 | 7 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 400.00 | 525 400.00 | | 525 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 298.00 | 267 298.00 | | 267 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
DG Autres réserves | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
DH Report à nouveau | -28 559.00 | -137 473.00 | | -28 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 551.00 | 108 914.00 | | 152 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 761.00 | 176 864.00 | | 151 761.00 |
DK Provisions réglementées | 128 817.00 | 128 817.00 | | 128 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 279.00 | 1 132 832.00 | | 1 260 279.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 227.00 | 1 266 105.00 | | 1 310 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 089.00 | 340 806.00 | | 368 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 998.00 | 439 403.00 | | 559 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 263.00 | 361 084.00 | | 299 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 036.00 | | |
EA Autres dettes | 18 674.00 | 3 522.00 | | 18 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 252.00 | 2 430 958.00 | | 2 556 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 531.00 | 3 563 789.00 | | 3 836 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 675.00 | | | 1 922 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 168.00 | | | 531 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 899.00 | | 347 202.00 | 2 718 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 680.00 | | 1 600.00 | 5 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 674.00 | 3 048 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 674.00 | 1 426 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 182.00 | | 238 339.00 | 388 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 047.00 | | 94 961.00 | 1 349 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 990.00 | | 12 302.00 | 975 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 886.00 | 180 438.00 | 17 674.00 | 615 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | 2 210.00 | | 1 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 451.00 | 71 122.00 | | 43 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 101.00 | 107 106.00 | 17 674.00 | 571 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 817.00 | | | 128 817.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 945.00 | 121.00 | 79.00 | 2 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 818.00 | 23 500.00 | 45 818.00 | 45 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 763.00 | 23 621.00 | 45 897.00 | 48 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 580.00 | 43 621.00 | 45 897.00 | 177 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 621.00 | 45 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 998.00 | 559 998.00 | | 559 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 502.00 | 102 502.00 | | 102 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 040.00 | 129 040.00 | | 129 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 381 293.00 | 381 293.00 | | 381 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VB T. V. A. | 90 268.00 | 90 268.00 | | 90 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 168.00 | 531 168.00 | | 531 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 060.00 | 145 483.00 | 499 187.00 | 779 060.00 |
VI Groupe et associés | 366 286.00 | 366 286.00 | | 366 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 050.00 | | | 131 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 845.00 | 120 845.00 | | 120 845.00 |
VP Divers | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 361.00 | 206 361.00 | | 206 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 598.00 | 1 308 598.00 | | 1 308 598.00 |
VW T.V.A. | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 252.00 | 1 922 675.00 | 499 187.00 | 2 556 252.00 |