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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 832.00 | 13 558.00 | 146 274.00 | 159 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 856.00 | 87.00 | 21 769.00 | 21 856.00 |
AN Terrains | 56 139.00 | 1 188.00 | 54 951.00 | 56 139.00 |
AP Constructions | 389 952.00 | 45 000.00 | 344 952.00 | 389 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 132.00 | 253 995.00 | 199 137.00 | 453 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 907.00 | 163 628.00 | 236 278.00 | 399 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 244.00 | | 437 244.00 | 437 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 053.00 | 477 456.00 | 2 016 597.00 | 2 494 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 982.00 | | 103 982.00 | 103 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 771.00 | | 58 771.00 | 58 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459 229.00 | | 459 229.00 | 459 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 519.00 | 2 506.00 | 267 013.00 | 269 519.00 |
BZ Autres créances | 401 275.00 | | 401 275.00 | 401 275.00 |
CF Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 029.00 | 2 506.00 | 1 296 523.00 | 1 299 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 238.00 | 479 962.00 | 3 337 276.00 | 3 817 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
CU Autres participations | 575 991.00 | | 575 991.00 | 575 991.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 400.00 | 525 400.00 | | 525 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 298.00 | 267 298.00 | | 267 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
DG Autres réserves | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
DH Report à nouveau | -214 159.00 | -238 094.00 | | -214 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 685.00 | 23 935.00 | | 76 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 968.00 | | | 201 968.00 |
DK Provisions réglementées | 128 817.00 | 128 817.00 | | 128 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 021.00 | 770 368.00 | | 1 049 021.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 188.00 | 617 904.00 | | 1 191 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 062.00 | 195 425.00 | | 309 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 962.00 | 467 574.00 | | 341 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 854.00 | 227 644.00 | | 335 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 228.00 | 48 871.00 | | 105 228.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | 1 687.00 | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 255.00 | 1 560 104.00 | | 2 288 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 276.00 | 2 335 472.00 | | 3 337 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 145.00 | 1 203 080.00 | | 1 588 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 166.00 | 321 654.00 | | 374 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 210.00 | | 804 828.00 | 1 702 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 986.00 | 2 494 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 986.00 | 1 299 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 295.00 | | 147 394.00 | 34 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 098.00 | | 748 017.00 | 564 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 817.00 | | -90 583.00 | 1 103 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 080.00 | 70 362.00 | 12 986.00 | 420 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 225.00 | 420.00 | | 13 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 855.00 | 69 942.00 | 12 986.00 | 406 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 817.00 | | | 128 817.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 069.00 | 437.00 | | 2 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 069.00 | 437.00 | | 2 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 886.00 | 437.00 | 5 000.00 | 135 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 962.00 | 341 962.00 | | 341 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 442.00 | 88 442.00 | | 88 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 388.00 | 204 388.00 | | 204 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 228.00 | 105 228.00 | | 105 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 244.00 | | | 437 244.00 |
UX Autres créances clients | 265 211.00 | | | 265 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
VC Groupe et associés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 166.00 | 374 166.00 | | 374 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 022.00 | 116 912.00 | 459 568.00 | 817 022.00 |
VI Groupe et associés | 306 962.00 | 306 962.00 | | 306 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 363.00 | | | 74 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
VP Divers | 147 058.00 | | | 147 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 669.00 | | | 118 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 651.00 | 670 099.00 | 441 552.00 | 1 111 651.00 |
VW T.V.A. | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 255.00 | 1 587 145.00 | 459 568.00 | 2 287 255.00 |