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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410 906.00 | 625 844.00 | 785 062.00 | 1 410 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 856.00 | 786.00 | 21 070.00 | 21 856.00 |
AN Terrains | 4 944.00 | 539.00 | 4 405.00 | 4 944.00 |
AP Constructions | 126 007.00 | 49 009.00 | 76 998.00 | 126 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 637.00 | 457 326.00 | 226 312.00 | 683 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 675.00 | 137 348.00 | 148 327.00 | 285 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 588 205.00 | | 1 588 205.00 | 1 588 205.00 |
AX Avances et acomptes | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 170 356.00 | 1 278 132.00 | 3 892 224.00 | 5 170 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 952.00 | | 194 952.00 | 194 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 976.00 | | 64 976.00 | 64 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 392.00 | | 77 392.00 | 77 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 112.00 | 4 475.00 | 798 637.00 | 803 112.00 |
BZ Autres créances | 1 374 196.00 | 73 500.00 | 1 300 696.00 | 1 374 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 120 563.00 | | 120 563.00 | 120 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 827.00 | 77 975.00 | 2 577 851.00 | 2 655 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 828 585.00 | 1 356 107.00 | 6 472 477.00 | 7 828 585.00 |
CU Autres participations | 975 600.00 | | 975 600.00 | 975 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 400.00 | 525 400.00 | | 525 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 298.00 | 267 298.00 | | 267 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
DG Autres réserves | 675 094.00 | 412 877.00 | | 675 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 515.00 | 262 218.00 | | 231 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 888.00 | 49 434.00 | | 61 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 735.00 | 1 569 766.00 | | 1 813 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706 249.00 | 1 633 005.00 | | 2 706 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 146.00 | 316 113.00 | | 397 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 599.00 | 420 635.00 | | 550 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 426.00 | 196 208.00 | | 246 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753 327.00 | | | 753 327.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | 2 224.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 658 742.00 | 2 568 216.00 | | 4 658 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 477.00 | 4 137 982.00 | | 6 472 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 441.00 | 1 314 412.00 | | 2 447 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205 022.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
FD Production vendue biens | 4 475 134.00 | 43 248.00 | 4 518 382.00 | 4 475 134.00 |
FG Production vendue services | 167 126.00 | | 167 126.00 | 167 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 685 343.00 | 43 248.00 | 4 728 591.00 | 4 685 343.00 |
FM Production stockée | | | -11 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | 256 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 946 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 129.00 | |
GE Autres charges | | | 21 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 163.00 | 40 957.00 | | 56 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 740.00 | 20 494.00 | | 21 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 558.00 | 480 160.00 | | 26 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 128 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 558.00 | 608 977.00 | | 26 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 000.00 | 69 010.00 | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 925.00 | 335 246.00 | | 7 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 925.00 | 433 334.00 | | 41 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 367.00 | 175 643.00 | | -15 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 325.00 | -93 815.00 | | -112 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 875.00 | 4 745 752.00 | | 5 135 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 360.00 | 4 483 534.00 | | 4 904 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 515.00 | 262 218.00 | | 231 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 075.00 | 22 857.00 | | 42 075.00 |