| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 326.00 | 43 188.00 | 323 138.00 | 366 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 856.00 | 263.00 | 21 593.00 | 21 856.00 |
AN Terrains | 56 139.00 | 3 802.00 | 52 337.00 | 56 139.00 |
AP Constructions | 406 551.00 | 75 936.00 | 330 615.00 | 406 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 448.00 | 298 024.00 | 182 425.00 | 480 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 909.00 | 193 340.00 | 212 569.00 | 405 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 900.00 | 615 886.00 | 2 103 014.00 | 2 718 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 862.00 | | 115 862.00 | 115 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 426.00 | | 65 426.00 | 65 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447 721.00 | | 447 721.00 | 447 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 254.00 | 2 945.00 | 360 309.00 | 363 254.00 |
BZ Autres créances | 486 199.00 | 45 818.00 | 440 381.00 | 486 199.00 |
CF Disponibilités | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 532.00 | 48 763.00 | 1 438 769.00 | 1 487 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 439.00 | 664 649.00 | 3 563 789.00 | 4 228 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 575 991.00 | | 575 991.00 | 575 991.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 680.00 | 1 334.00 | 4 346.00 | 5 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 400.00 | 525 400.00 | | 525 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 298.00 | 267 298.00 | | 267 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
DG Autres réserves | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
DH Report à nouveau | -137 473.00 | -214 159.00 | | -137 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 914.00 | 76 685.00 | | 108 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 864.00 | 201 968.00 | | 176 864.00 |
DK Provisions réglementées | 128 817.00 | 128 817.00 | | 128 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 832.00 | 1 049 021.00 | | 1 132 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 105.00 | 1 191 188.00 | | 1 266 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 806.00 | 309 062.00 | | 340 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 403.00 | 341 962.00 | | 439 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 084.00 | 335 854.00 | | 361 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 036.00 | 105 228.00 | | 20 036.00 |
EA Autres dettes | 3 522.00 | 3 961.00 | | 3 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 958.00 | 2 288 255.00 | | 2 430 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 789.00 | 3 337 276.00 | | 3 563 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 872.00 | 1 588 145.00 | | 1 794 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 995.00 | 374 166.00 | | 500 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
FD Production vendue biens | 2 601 147.00 | 51 017.00 | 2 652 164.00 | 2 601 147.00 |
FG Production vendue services | 110 041.00 | | 110 041.00 | 110 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 755.00 | 51 017.00 | 2 778 772.00 | 2 727 755.00 |
FM Production stockée | | | 59 189.00 | |
FN Production immobilisée | | | 206 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 257.00 | |
GE Autres charges | | | 103 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 656.00 | 70 693.00 | | 62 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 230.00 | 9 211.00 | | 10 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 104.00 | 9 810.00 | | 25 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 750.00 | 14 810.00 | | 37 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 859.00 | 163 704.00 | | 208 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 859.00 | 163 704.00 | | 208 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 109.00 | -148 894.00 | | -171 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 922.00 | -65 613.00 | | -92 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 026.00 | 2 920 125.00 | | 3 340 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 112.00 | 2 843 440.00 | | 3 231 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 914.00 | 76 685.00 | | 108 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 052.00 | | 224 848.00 | 2 494 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 718 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 688.00 | | 206 494.00 | 181 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 129.00 | | 49 918.00 | 1 299 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 234.00 | | -37 244.00 | 1 013 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 456.00 | 138 430.00 | | 477 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 334.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 645.00 | 29 806.00 | | 13 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 811.00 | 107 290.00 | | 463 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 817.00 | | | 128 817.00 |
6T Sur comptes clients | 2 506.00 | 439.00 | | 2 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 506.00 | 46 257.00 | | 2 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 323.00 | 46 257.00 | | 131 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 257.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 403.00 | 439 403.00 | | 439 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 230.00 | 96 230.00 | | 96 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 641.00 | 205 641.00 | | 205 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 408.00 | | | 358 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VB T. V. A. | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
VC Groupe et associés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 995.00 | 500 995.00 | | 500 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 110.00 | 129 024.00 | 485 715.00 | 765 110.00 |
VI Groupe et associés | 339 020.00 | 339 020.00 | | 339 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 912.00 | | | 116 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 574.00 | | | 149 574.00 |
VP Divers | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 707.00 | | | 153 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 612.00 | 1 253 612.00 | | 1 253 612.00 |
VW T.V.A. | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 958.00 | 1 794 872.00 | 485 715.00 | 2 430 958.00 |