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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 783.00 | 2 973.00 | 1 810.00 | 4 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 116.00 | 343 600.00 | 68 515.00 | 412 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 082.00 | 348 604.00 | 70 478.00 | 419 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 052.00 | 648.00 | 313 404.00 | 314 052.00 |
BZ Autres créances | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
CF Disponibilités | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 294.00 | 648.00 | 421 646.00 | 422 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 376.00 | 349 252.00 | 492 124.00 | 841 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 357.00 | 45 338.00 | | 68 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 467.00 | 27 019.00 | | 16 467.00 |
DL TOTAL (I) | 120 545.00 | 108 078.00 | | 120 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 161.00 | 26 341.00 | | 24 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 148.00 | 32 127.00 | | 28 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 244.00 | 220 137.00 | | 183 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 027.00 | 109 483.00 | | 136 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 580.00 | 388 088.00 | | 371 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 124.00 | 496 166.00 | | 492 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 595.00 | 384 899.00 | | 360 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 722.00 | | 45 165.00 | 374 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805.00 | 419 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805.00 | 416 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 538.00 | | 45 165.00 | 372 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 979.00 | 34 380.00 | 754.00 | 314 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 948.00 | 34 380.00 | 754.00 | 312 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | | | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 244.00 | 183 244.00 | | 183 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 313 277.00 | | | 313 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 161.00 | 13 176.00 | 10 984.00 | 24 161.00 |
VI Groupe et associés | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VP Divers | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 981.00 | 369 981.00 | | 369 981.00 |
VW T.V.A. | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 580.00 | 360 595.00 | 10 984.00 | 371 580.00 |