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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 431.00 | 373.00 | 2 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 691.00 | 178 365.00 | 14 326.00 | 192 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 430.00 | 185 578.00 | 14 852.00 | 200 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 955.00 | 120.00 | 292 835.00 | 292 955.00 |
BZ Autres créances | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
CF Disponibilités | 203 274.00 | | 203 274.00 | 203 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 084.00 | 120.00 | 560 964.00 | 561 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 514.00 | 185 698.00 | 575 816.00 | 761 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 700.00 | 50 463.00 | | 74 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 061.00 | 84 237.00 | | 62 061.00 |
DL TOTAL (I) | 172 482.00 | 170 421.00 | | 172 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 337.00 | 13 946.00 | | 70 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 977.00 | 170 583.00 | | 161 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 020.00 | 169 991.00 | | 168 020.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 334.00 | 360 372.00 | | 403 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 816.00 | 530 793.00 | | 575 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 334.00 | 360 372.00 | | 403 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 462.00 | | 1 823 462.00 | 1 823 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 462.00 | | 1 823 462.00 | 1 823 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 305.00 | 15 609.00 | | 14 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 319.00 | 14 177.00 | | 15 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 15 000.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 15 000.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 802.00 | 15 000.00 | | 7 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | 2 073.00 | | 11 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 516.00 | 1 824 303.00 | | 1 850 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 455.00 | 1 740 066.00 | | 1 788 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 061.00 | 84 237.00 | | 62 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 086.00 | 120 030.00 | | 161 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 003.00 | | 1 539.00 | 326 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 112.00 | 200 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 112.00 | 197 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 047.00 | | 1 539.00 | 323 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 217.00 | 13 474.00 | 127 112.00 | 299 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 373.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 159.00 | 13 101.00 | 127 112.00 | 297 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 977.00 | 161 977.00 | | 161 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 292 811.00 | 292 811.00 | | 292 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VC Groupe et associés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VI Groupe et associés | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851.00 | | | 851.00 |
VP Divers | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 883.00 | 357 883.00 | | 357 883.00 |
VW T.V.A. | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 334.00 | 403 334.00 | | 403 334.00 |