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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 058.00 | 746.00 | 2 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 783.00 | 4 421.00 | 362.00 | 4 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 264.00 | 292 739.00 | 25 526.00 | 318 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 003.00 | 299 217.00 | 26 786.00 | 326 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 206.00 | | 296 206.00 | 296 206.00 |
BZ Autres créances | 71 371.00 | | 71 371.00 | 71 371.00 |
CF Disponibilités | 128 323.00 | | 128 323.00 | 128 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 007.00 | | 504 007.00 | 504 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 010.00 | 299 217.00 | 530 793.00 | 830 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 463.00 | 80 824.00 | | 50 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 237.00 | -30 361.00 | | 84 237.00 |
DL TOTAL (I) | 170 421.00 | 86 184.00 | | 170 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | 24 145.00 | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 946.00 | 16 004.00 | | 13 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 583.00 | 144 513.00 | | 170 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 991.00 | 143 194.00 | | 169 991.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 21 948.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 372.00 | 349 805.00 | | 360 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 793.00 | 435 989.00 | | 530 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 372.00 | 348 954.00 | | 360 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 161.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 699.00 | 320.00 | 1 784 019.00 | 1 783 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 699.00 | 320.00 | 1 784 019.00 | 1 783 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 974.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 609.00 | 7 076.00 | | 15 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 177.00 | 35 236.00 | | 14 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -45.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 303.00 | 1 571 103.00 | | 1 824 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 066.00 | 1 601 463.00 | | 1 740 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 237.00 | -30 361.00 | | 84 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 030.00 | 119 066.00 | | 120 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 163.00 | | 7 530.00 | 420 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 691.00 | 326 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 691.00 | 323 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | 772.00 | 2 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 979.00 | | 6 758.00 | 417 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 934.00 | 17 974.00 | 101 691.00 | 382 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 27.00 | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 903.00 | 17 947.00 | 101 691.00 | 380 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 583.00 | 170 583.00 | | 170 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 296 206.00 | 296 206.00 | | 296 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VP Divers | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 757.00 | 375 757.00 | | 375 757.00 |
VW T.V.A. | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 372.00 | 360 372.00 | | 360 372.00 |