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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 691.00 | 190 993.00 | 1 698.00 | 192 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 429.00 | 198 579.00 | 1 851.00 | 200 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 744.00 | 500.00 | 265 244.00 | 265 744.00 |
BZ Autres créances | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
CF Disponibilités | 119 386.00 | | 119 386.00 | 119 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 908.00 | 500.00 | 465 408.00 | 465 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 337.00 | 199 079.00 | 467 258.00 | 666 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 761.00 | 74 700.00 | | 106 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 317.00 | 62 061.00 | | -49 317.00 |
DL TOTAL (I) | 93 165.00 | 172 482.00 | | 93 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 352.00 | 161 977.00 | | 137 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 742.00 | 168 020.00 | | 236 742.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 094.00 | 403 334.00 | | 374 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 258.00 | 575 816.00 | | 467 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 094.00 | 403 334.00 | | 374 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FG Production vendue services | 1 674 239.00 | 1 860.00 | 1 676 099.00 | 1 674 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 387.00 | 1 860.00 | 1 676 247.00 | 1 674 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 822.00 | 14 305.00 | | 56 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 159.00 | 15 319.00 | | 14 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 8 500.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 8 500.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 698.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 422.00 | 7 802.00 | | 6 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 989.00 | 1 850 516.00 | | 1 740 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 306.00 | 1 788 455.00 | | 1 790 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 317.00 | 62 061.00 | | -49 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 955.00 | 161 086.00 | | 121 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 429.00 | | 230.00 | 200 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 200 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 197 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 473.00 | | 230.00 | 197 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 578.00 | 13 152.00 | 152.00 | 185 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | 373.00 | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 148.00 | 12 779.00 | 152.00 | 183 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | 380.00 | | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | 380.00 | | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | 380.00 | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 352.00 | 137 352.00 | | 137 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 116.00 | 92 116.00 | | 92 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 067.00 | 79 067.00 | | 79 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 265 144.00 | 265 144.00 | | 265 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VC Groupe et associés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VP Divers | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 595.00 | 346 595.00 | | 346 595.00 |
VW T.V.A. | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 094.00 | 374 094.00 | | 374 094.00 |