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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 063.00 | 5 807.00 | 7 256.00 | 13 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 552.00 | 192 066.00 | 486.00 | 192 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 570.00 | 200 676.00 | 7 895.00 | 208 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 015.00 | 500.00 | 300 515.00 | 301 015.00 |
BZ Autres créances | 89 229.00 | | 89 229.00 | 89 229.00 |
CF Disponibilités | 81 224.00 | | 81 224.00 | 81 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 835.00 | 500.00 | 481 335.00 | 481 835.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 405.00 | 201 176.00 | 489 230.00 | 690 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 444.00 | 106 761.00 | | 57 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 806.00 | -49 317.00 | | 44 806.00 |
DL TOTAL (I) | 137 970.00 | 93 165.00 | | 137 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 267.00 | 137 352.00 | | 168 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 992.00 | 236 742.00 | | 182 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 259.00 | 374 094.00 | | 351 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 230.00 | 467 258.00 | | 489 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 259.00 | 374 094.00 | | 351 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 429.00 | | 8 896.00 | 200 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 208 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 205 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 473.00 | | 8 896.00 | 197 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 579.00 | 2 852.00 | 755.00 | 198 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 776.00 | 2 852.00 | 755.00 | 195 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 267.00 | 168 267.00 | | 168 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 918.00 | 78 918.00 | | 78 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 300 415.00 | 300 415.00 | | 300 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VC Groupe et associés | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
VP Divers | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 684.00 | 400 684.00 | | 400 684.00 |
VW T.V.A. | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 259.00 | 351 259.00 | | 351 259.00 |