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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 063.00 | 7 679.00 | 5 384.00 | 13 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 126.00 | 185 258.00 | 10 868.00 | 196 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 145.00 | 195 740.00 | 16 404.00 | 212 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 568.00 | 690.00 | 364 878.00 | 365 568.00 |
BZ Autres créances | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CF Disponibilités | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 042.00 | 690.00 | 434 352.00 | 435 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 187.00 | 196 430.00 | 450 756.00 | 647 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 828.00 | | | 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 249.00 | 57 444.00 | | 87 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 509.00 | 44 806.00 | | -14 509.00 |
DL TOTAL (I) | 108 461.00 | 137 970.00 | | 108 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 690.00 | 168 087.00 | | 136 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 357.00 | 182 992.00 | | 177 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 295.00 | 351 079.00 | | 342 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 756.00 | 489 050.00 | | 450 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 295.00 | 351 079.00 | | 342 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 570.00 | | 13 668.00 | 208 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 094.00 | 212 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 094.00 | 209 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 614.00 | | 13 668.00 | 205 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 676.00 | 5 158.00 | 10 094.00 | 200 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 872.00 | 5 158.00 | 10 094.00 | 197 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 190.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 190.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 190.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 689.00 | 136 689.00 | | 136 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 829.00 | 71 829.00 | | 71 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 364 740.00 | 364 740.00 | | 364 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 732.00 | 403 904.00 | 828.00 | 404 732.00 |
VW T.V.A. | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 295.00 | 342 295.00 | | 342 295.00 |