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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 783.00 | 3 835.00 | 948.00 | 4 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 197.00 | 377 068.00 | 36 129.00 | 413 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 164.00 | 382 934.00 | 37 230.00 | 420 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 196.00 | 648.00 | 313 549.00 | 314 196.00 |
BZ Autres créances | 67 202.00 | | 67 202.00 | 67 202.00 |
CF Disponibilités | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 406.00 | 648.00 | 398 759.00 | 399 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 570.00 | 383 581.00 | 435 989.00 | 819 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 824.00 | 68 357.00 | | 80 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 361.00 | 16 467.00 | | -30 361.00 |
DL TOTAL (I) | 86 184.00 | 120 545.00 | | 86 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 145.00 | 24 161.00 | | 24 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 004.00 | 28 148.00 | | 16 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 513.00 | 183 244.00 | | 144 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 194.00 | 136 027.00 | | 143 194.00 |
EA Autres dettes | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 805.00 | 371 580.00 | | 349 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 989.00 | 492 124.00 | | 435 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 954.00 | 360 595.00 | | 348 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 082.00 | | 1 082.00 | 419 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 898.00 | | 1 082.00 | 416 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 604.00 | 34 330.00 | | 348 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 573.00 | 34 330.00 | | 346 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | | | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 513.00 | 144 513.00 | | 144 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 313 422.00 | | | 313 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 984.00 | 10 133.00 | 851.00 | 10 984.00 |
VI Groupe et associés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 823.00 | 390 823.00 | | 390 823.00 |
VW T.V.A. | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 805.00 | 348 954.00 | 851.00 | 349 805.00 |