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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 268 752.00 | | 268 752.00 | 268 752.00 |
AP Constructions | 543 559.00 | 536 255.00 | 7 304.00 | 543 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 832 642.00 | 39 940 588.00 | 1 892 054.00 | 41 832 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CF Disponibilités | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 883 826.00 | 5 530 312.00 | 21 353 314.00 | 26 883 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 716 288.00 | 45 470 900.00 | 23 245 368.00 | 88 716 288.00 |
CU Autres participations | 41 016 832.00 | 39 404 333.00 | 1 612 499.00 | 41 016 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 720 184.00 | 184.00 | | 6 720 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 615 617.00 | 33 615 617.00 | | 33 615 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 779 813.00 | 779 813.00 | | 779 813.00 |
DG Autres réserves | 414 050.00 | 414 050.00 | | 414 050.00 |
DH Report à nouveau | -21 408 376.00 | -26 464 860.00 | | -21 408 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793 887.00 | 5 056 484.00 | | 1 793 887.00 |
DL TOTAL (I) | 21 915 175.00 | 20 121 288.00 | | 21 915 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 346.00 | 87 165.00 | | 84 346.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 192.00 | 143 213.00 | | 1 330 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 245 368.00 | 20 264 501.00 | | 23 245 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 65 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 840 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 731 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 731 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 554 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 554 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 823 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 900.00 | 12 012 391.00 | | 2 059 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 013.00 | 6 955 907.00 | | 266 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 793 887.00 | 5 056 484.00 | | 1 793 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 462 896.00 | | 185 019.00 | 42 462 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815 272.00 | 41 016 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 272.00 | 41 832 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 811.00 | | | 815 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 647 085.00 | | 185 019.00 | 41 647 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 586.00 | 2 670.00 | | 533 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 586.00 | 2 670.00 | | 533 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 530 312.00 | | | 5 530 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 899 350.00 | 35 295.00 | | 44 899 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 899 350.00 | 35 295.00 | | 44 899 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 252 058.00 | | | 252 058.00 |
VC Groupe et associés | 26 591 442.00 | | | 26 591 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 980.00 | 1 243 980.00 | | 1 243 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 863 401.00 | 26 863 401.00 | | 26 863 401.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 192.00 | 1 330 192.00 | | 1 330 192.00 |