| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 268 752.00 | | 268 752.00 | 268 752.00 |
AP Constructions | 543 559.00 | 541 595.00 | 1 964.00 | 543 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 418 665.00 | 40 064 933.00 | 2 353 732.00 | 42 418 665.00 |
BZ Autres créances | 5 933 509.00 | 4 730 312.00 | 1 203 197.00 | 5 933 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CF Disponibilités | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 950 350.00 | 4 730 312.00 | 1 220 038.00 | 5 950 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 369 015.00 | 44 795 245.00 | 3 573 770.00 | 48 369 015.00 |
CU Autres participations | 41 606 354.00 | 39 523 338.00 | 2 083 016.00 | 41 606 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 434 664.00 | | | 1 434 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 674.00 | 1 434 664.00 | | 398 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 984.00 | 1 491 310.00 | | 1 889 984.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 120 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 120 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137.00 | 47.00 | | 2 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 610.00 | 4 989 492.00 | | 1 554 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 039.00 | 57 877.00 | | 72 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 786.00 | 5 047 416.00 | | 1 628 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 770.00 | 6 658 726.00 | | 3 573 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 477 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 606.00 | 1 897 067.00 | | 530 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 932.00 | 462 403.00 | | 131 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 674.00 | 1 434 664.00 | | 398 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 422 165.00 | | | 42 422 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 606 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 42 418 665.00 | 3 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 812 311.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 811.00 | | | 815 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 606 354.00 | | | 41 606 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 925.00 | 2 670.00 | | 538 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 925.00 | 2 670.00 | | 538 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 65 000.00 | 120 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 030 312.00 | | 300 000.00 | 5 030 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 665 991.00 | | 412 341.00 | 44 665 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 785 991.00 | | 477 341.00 | 44 785 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 477 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
VB T. V. A. | 282 556.00 | | | 282 556.00 |
VC Groupe et associés | 5 631 138.00 | | | 5 631 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 554 610.00 | 1 554 610.00 | | 1 554 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 933 507.00 | 5 933 507.00 | | 5 933 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 786.00 | 1 628 786.00 | | 1 628 786.00 |