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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 268 752.00 | | 268 752.00 | 268 752.00 |
AP Constructions | 543 559.00 | 543 559.00 | | 543 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 194 603.00 | 39 929 512.00 | 1 265 091.00 | 41 194 603.00 |
BZ Autres créances | 359 633.00 | | 359 633.00 | 359 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CF Disponibilités | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 703.00 | | 371 703.00 | 371 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 566 306.00 | 39 929 512.00 | 1 636 794.00 | 41 566 306.00 |
CU Autres participations | 40 382 293.00 | 39 385 953.00 | 996 340.00 | 40 382 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | 42 666.00 | 5 242.00 | | 42 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 164.00 | 423 641.00 | | 123 164.00 |
DL TOTAL (I) | 222 476.00 | 485 529.00 | | 222 476.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 232 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 232 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 491.00 | 65 396.00 | | 52 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 213.00 | 726 623.00 | | 1 300 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 239.00 | 59 355.00 | | 46 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 318.00 | 851 749.00 | | 1 399 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 794.00 | 1 569 278.00 | | 1 636 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 902 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 918 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 841 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 731 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 608 441.00 | | | 4 608 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 608 441.00 | | | 4 608 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 608 441.00 | | | -4 608 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 750.00 | 981 039.00 | | 4 922 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 588.00 | 557 398.00 | | 4 799 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 164.00 | 423 641.00 | | 123 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 311.00 | | | 812 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 262.00 | | 40 382 293.00 | 57 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 262.00 | | 41 194 603.00 | 57 262.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 311.00 | | | 812 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 559.00 | | | 543 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 559.00 | | | 543 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 000.00 | | 217 000.00 | 232 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 592 437.00 | | 4 592 437.00 | 4 592 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 071 013.00 | | 4 685 060.00 | 44 071 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 303 013.00 | | 4 902 060.00 | 44 303 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
VB T. V. A. | 339 820.00 | 339 820.00 | | 339 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 213.00 | 1 300 213.00 | | 1 300 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 633.00 | 359 633.00 | | 359 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 318.00 | 1 399 318.00 | | 1 399 318.00 |