| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 268 752.00 | | 268 752.00 | 268 752.00 |
AP Constructions | 543 559.00 | 543 559.00 | | 543 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 251 865.00 | 40 022 135.00 | 1 229 730.00 | 41 251 865.00 |
BZ Autres créances | 4 920 361.00 | 4 592 437.00 | 327 924.00 | 4 920 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CF Disponibilités | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 931 984.00 | 4 592 437.00 | 339 547.00 | 4 931 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 183 850.00 | 44 614 572.00 | 1 569 278.00 | 46 183 850.00 |
CU Autres participations | 40 439 555.00 | 39 478 576.00 | 960 979.00 | 40 439 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | 5 242.00 | 1 434 664.00 | | 5 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 641.00 | 398 674.00 | | 423 641.00 |
DL TOTAL (I) | 485 529.00 | 1 889 984.00 | | 485 529.00 |
DP Provisions pour risques | 232 000.00 | 55 000.00 | | 232 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 000.00 | 55 000.00 | | 232 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 396.00 | 2 137.00 | | 65 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 623.00 | 1 554 610.00 | | 726 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 355.00 | 72 039.00 | | 59 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 749.00 | 1 628 786.00 | | 851 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 278.00 | 3 573 770.00 | | 1 569 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 039.00 | 530 606.00 | | 961 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 396.00 | 131 932.00 | | 557 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 641.00 | 398 674.00 | | 423 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 418 665.00 | | 1 500.00 | 42 418 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 168 299.00 | | 40 439 555.00 | 1 168 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 168 299.00 | | 41 251 865.00 | 1 168 299.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 311.00 | | | 812 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 606 354.00 | | 1 500.00 | 41 606 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 595.00 | 1 964.00 | | 541 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 595.00 | 1 964.00 | | 541 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 177 000.00 | | 55 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 730 312.00 | | 137 875.00 | 4 730 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 253 650.00 | | 182 637.00 | 44 253 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 308 650.00 | 177 000.00 | 182 637.00 | 44 308 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 177 000.00 | 182 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
VB T. V. A. | 308 111.00 | 308 111.00 | | 308 111.00 |
VC Groupe et associés | 4 592 437.00 | 4 592 437.00 | | 4 592 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
VI Groupe et associés | 726 623.00 | 726 623.00 | | 726 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920 362.00 | 4 920 362.00 | | 4 920 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 749.00 | 851 749.00 | | 851 749.00 |