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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 268 752.00 | | 268 752.00 | 268 752.00 |
AP Constructions | 543 559.00 | 538 925.00 | 4 634.00 | 543 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 422 165.00 | 40 174 604.00 | 2 247 561.00 | 42 422 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 417 340.00 | 5 030 312.00 | 4 387 028.00 | 9 417 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CF Disponibilités | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 441 477.00 | 5 030 312.00 | 4 411 165.00 | 9 441 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 863 642.00 | 45 204 916.00 | 6 658 726.00 | 51 863 642.00 |
CU Autres participations | 41 606 354.00 | 39 635 679.00 | 1 970 675.00 | 41 606 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 496.00 | 6 720 184.00 | | 51 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 33 615 617.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 779 813.00 | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | | 414 050.00 | | |
DH Report à nouveau | | -21 408 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 664.00 | 1 793 887.00 | | 1 434 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 310.00 | 21 915 175.00 | | 1 491 310.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 1 310.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 989 492.00 | 1 243 980.00 | | 4 989 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 877.00 | 84 346.00 | | 57 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 175.00 | | |
EA Autres dettes | | 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 047 416.00 | 1 330 192.00 | | 5 047 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 658 726.00 | 23 245 368.00 | | 6 658 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 298 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 351 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 540 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 067.00 | 2 059 900.00 | | 1 697 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 403.00 | 266 013.00 | | 462 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 664.00 | 1 793 887.00 | | 1 434 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 832 642.00 | | 592 523.00 | 41 832 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 41 806 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 42 422 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 811.00 | | | 815 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 018 832.00 | | 592 523.00 | 41 018 832.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 255.00 | 2 670.00 | | 536 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 255.00 | 2 670.00 | | 536 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 530 312.00 | | 500 000.00 | 5 530 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 934 645.00 | 231 346.00 | 500 000.00 | 44 934 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 934 645.00 | 351 346.00 | 500 000.00 | 44 934 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 351 346.00 | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
VB T. V. A. | 269 790.00 | | | 269 790.00 |
VC Groupe et associés | 9 127 737.00 | | | 9 127 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 4 989 492.00 | 4 989 492.00 | | 4 989 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 417 340.00 | 9 417 340.00 | | 9 417 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 047 416.00 | 5 047 416.00 | | 5 047 416.00 |