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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 268 752.00 | | 268 752.00 | 268 752.00 |
AP Constructions | 543 559.00 | 543 559.00 | | 543 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 556 223.00 | 37 434 825.00 | 1 121 398.00 | 38 556 223.00 |
BZ Autres créances | 441 066.00 | | 441 066.00 | 441 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 841.00 | | 445 841.00 | 445 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 002 064.00 | 37 434 825.00 | 1 567 239.00 | 39 002 064.00 |
CU Autres participations | 37 743 912.00 | 36 891 266.00 | 852 646.00 | 37 743 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | 165 830.00 | 42 666.00 | | 165 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 043.00 | 123 164.00 | | -147 043.00 |
DL TOTAL (I) | 75 432.00 | 222 476.00 | | 75 432.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 052.00 | 52 491.00 | | 16 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 540.00 | 1 300 213.00 | | 1 381 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 839.00 | 46 239.00 | | 43 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 807.00 | 1 399 318.00 | | 1 441 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 239.00 | 1 636 794.00 | | 1 567 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 494 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 610 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 498 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 646 020.00 | 4 608 441.00 | | 2 646 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646 020.00 | 4 608 441.00 | | 2 646 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646 020.00 | -4 608 441.00 | | -2 646 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 057.00 | 4 922 750.00 | | 2 653 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 101.00 | 4 799 586.00 | | 2 800 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 043.00 | 123 164.00 | | -147 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 194 603.00 | | 7 625.00 | 41 194 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 646 005.00 | 37 743 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 646 005.00 | 38 556 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 311.00 | | | 812 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 382 293.00 | | 7 625.00 | 40 382 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 559.00 | | | 543 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 559.00 | | | 543 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 385 953.00 | | 2 494 687.00 | 39 385 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 400 953.00 | 35 000.00 | 2 494 687.00 | 39 400 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | 2 494 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
VB T. V. A. | 357 710.00 | 357 710.00 | | 357 710.00 |
VC Groupe et associés | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 381 540.00 | 1 381 540.00 | | 1 381 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 066.00 | 441 066.00 | | 441 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 807.00 | 1 441 807.00 | | 1 441 807.00 |