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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 268 752.00 | | 268 752.00 | 268 752.00 |
AP Constructions | 543 559.00 | 543 559.00 | | 543 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 556 223.00 | 37 707 031.00 | 849 192.00 | 38 556 223.00 |
BZ Autres créances | 459 687.00 | | 459 687.00 | 459 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 133.00 | | 464 133.00 | 464 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 020 356.00 | 37 707 031.00 | 1 313 325.00 | 39 020 356.00 |
CU Autres participations | 37 743 912.00 | 37 163 472.00 | 580 440.00 | 37 743 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | 18 787.00 | 165 830.00 | | 18 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 003.00 | -147 043.00 | | -442 003.00 |
DL TOTAL (I) | -366 570.00 | 75 432.00 | | -366 570.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | 50 000.00 | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | 50 000.00 | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 16 052.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 245.00 | 1 381 540.00 | | 1 510 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 555.00 | 43 839.00 | | 57 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 567 895.00 | 1 441 807.00 | | 1 567 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 325.00 | 1 567 239.00 | | 1 313 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 646 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 646 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 646 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574.00 | 2 653 057.00 | | 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 577.00 | 2 800 101.00 | | 442 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 003.00 | -147 043.00 | | -442 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 556 223.00 | | | 38 556 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 743 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 556 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 311.00 | | | 812 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 743 912.00 | | | 37 743 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 559.00 | | | 543 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 559.00 | | | 543 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 62 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 891 266.00 | 272 206.00 | | 36 891 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 941 266.00 | 334 206.00 | | 36 941 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 334 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
VB T. V. A. | 375 160.00 | 375 160.00 | | 375 160.00 |
VC Groupe et associés | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 245.00 | 1 510 245.00 | | 1 510 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 688.00 | 459 688.00 | | 459 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 895.00 | 1 567 895.00 | | 1 567 895.00 |