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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 064.00 | 38 566.00 | 3 498.00 | 42 064.00 |
AP Constructions | 1 940 912.00 | 1 621 373.00 | 319 539.00 | 1 940 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 563.00 | 235 696.00 | 26 867.00 | 262 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 205.00 | 210 489.00 | 5 716.00 | 216 205.00 |
BF Prêts | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 519.00 | 2 106 124.00 | 357 395.00 | 2 463 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 759.00 | 10 071.00 | 170 688.00 | 180 759.00 |
BZ Autres créances | 103 422.00 | | 103 422.00 | 103 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 991.00 | | 399 991.00 | 399 991.00 |
CF Disponibilités | 754 739.00 | | 754 739.00 | 754 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 413.00 | 10 071.00 | 1 461 342.00 | 1 471 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 933.00 | 2 116 195.00 | 1 818 737.00 | 3 934 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 768.00 | 147 768.00 | | 147 768.00 |
DH Report à nouveau | 390 290.00 | 288 141.00 | | 390 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 334.00 | 102 149.00 | | 226 334.00 |
DL TOTAL (I) | 773 262.00 | 546 928.00 | | 773 262.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 175.00 | 51 175.00 | | 46 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 026.00 | 77 821.00 | | 297 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 794.00 | 477 665.00 | | 311 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 298.00 | 708 172.00 | | 386 298.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 300.00 | 1 267 840.00 | | 999 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 737.00 | 1 865 944.00 | | 1 818 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 274.00 | 1 267 840.00 | | 702 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 654 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 654 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 291.00 | 1 167.00 | | 3 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 291.00 | 1 167.00 | | 3 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 69 390.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 69 390.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | -68 223.00 | | 2 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 371.00 | 48 165.00 | | 64 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 511.00 | 3 472 371.00 | | 3 773 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 177.00 | 3 370 222.00 | | 3 547 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 334.00 | 102 149.00 | | 226 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 757.00 | 130 366.00 | | 1 975 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 168.00 | 4 398.00 | | 34 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 589.00 | 125 969.00 | | 1 941 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 175.00 | | 5 000.00 | 51 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 175.00 | | 5 000.00 | 51 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 794.00 | 311 794.00 | | 311 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 298.00 | 386 298.00 | | 386 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 022.00 | 4 182.00 | | 222 022.00 |
UP Prêts | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 180 759.00 | | | 180 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 422.00 | | | 103 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 957.00 | 278 940.00 | 7 017.00 | 285 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 300.00 | 702 274.00 | | 999 300.00 |