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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
AP Constructions | 2 020 311.00 | 1 950 563.00 | 69 748.00 | 2 020 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 674.00 | 457 330.00 | 192 344.00 | 649 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 705.00 | 387 847.00 | 291 858.00 | 679 705.00 |
BF Prêts | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 171.00 | 2 843 984.00 | 580 187.00 | 3 424 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 638.00 | 1 599.00 | 8 038.00 | 9 638.00 |
BZ Autres créances | 690 094.00 | | 690 094.00 | 690 094.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 603.00 | 1 599.00 | 723 003.00 | 724 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 775.00 | 2 845 583.00 | 1 303 191.00 | 4 148 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 767.00 | 147 767.00 | | 147 767.00 |
DH Report à nouveau | 272 199.00 | 53 810.00 | | 272 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 051.00 | 218 388.00 | | 142 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 574.00 | 14 360.00 | | 12 574.00 |
DL TOTAL (I) | 583 463.00 | 443 198.00 | | 583 463.00 |
DP Provisions pour risques | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 340.00 | 147 889.00 | | 136 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 059.00 | 211 923.00 | | 209 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 358.00 | 303 258.00 | | 306 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 328.00 | 3 124.00 | | 4 328.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | 32 924.00 | | 2 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 303.00 | 34 631.00 | | 31 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 835.00 | 733 751.00 | | 690 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 191.00 | 1 176 949.00 | | 1 303 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 235 548.00 | | 4 235 548.00 | 4 235 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 548.00 | | 4 235 548.00 | 4 235 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 892.00 | |
GE Autres charges | | | 8 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786.00 | 394.00 | | 1 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | 394.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 786.00 | 394.00 | | 1 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 824.00 | 13 299.00 | | 51 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 509.00 | 4 098 662.00 | | 4 291 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 457.00 | 3 880 273.00 | | 4 149 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 051.00 | 218 388.00 | | 142 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 105.00 | | 314 282.00 | 3 296 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186 215.00 | | 26 237.00 | 186 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 215.00 | | 3 424 172.00 | 186 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 349 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 464.00 | | 214 228.00 | 3 135 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 398.00 | | 100 053.00 | 112 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 713 105.00 | 130 879.00 | | 2 713 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 862.00 | 130 879.00 | | 2 664 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 892.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 28 892.00 | | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 341.00 | | 136 341.00 | 136 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 059.00 | 209 059.00 | | 209 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 925.00 | 118 925.00 | | 118 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 513.00 | 170 513.00 | | 170 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
UP Prêts | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
UX Autres créances clients | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VC Groupe et associés | 591 617.00 | 591 617.00 | | 591 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
VP Divers | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 565.00 | 84 565.00 | | 84 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 053.00 | 753 816.00 | 26 237.00 | 780 053.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 019.00 | 606 678.00 | 136 341.00 | 743 019.00 |